Fundos | ANBIMA Data

classe

BELUGA FC FI MULT CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.076.439/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,71

18/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,18%

Estruturação da classe

BELUGA FC FI MULT CRÉD PRIV

09.076.439/0001-72

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ANDBANK GESTÃO

BELUGA FC FI MULT CRÉD PRIV

09.076.439/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2024	R$ 0,00	R$ 3,707571	R$ 0,00	R$ 825.426,12	0
17/04/2024	R$ 824.875,20	R$ 3,705097	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2024	R$ 826.940,18	R$ 3,714372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2024	R$ 827.540,70	R$ 3,717069	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2024	R$ 827.343,92	R$ 3,716185	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2024	R$ 827.148,41	R$ 3,715307	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2024	R$ 826.953,64	R$ 3,714432	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2024	R$ 826.756,77	R$ 3,713548	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2024	R$ 826.560,71	R$ 3,712667	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2024	R$ 826.371,21	R$ 3,711816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2024	R$ 826.412,99	R$ 3,712004	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2024	R$ 826.217,21	R$ 3,711124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2024	R$ 825.981,55	R$ 3,710066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2024	R$ 825.785,69	R$ 3,709186	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2024	R$ 825.591,46	R$ 3,708314	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2024	R$ 825.411,42	R$ 3,707505	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2024	R$ 825.232,44	R$ 3,706701	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2024	R$ 825.057,98	R$ 3,705918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2024	R$ 824.880,63	R$ 3,705121	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2024	R$ 824.697,29	R$ 3,704297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2024	R$ 824.501,47	R$ 3,703418	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/03/2024	R$ 824.307,58	R$ 3,702547	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.