Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,15
18/11/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-0,73%
Fundo/Casca
CSHG 425 FI MULT CRED PRIV IE
09.150.661/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 425 FI MULT CRED PRIV IE
09.150.661/0001-78
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/02/2025, 11h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,153746 | R$ 0,00 | R$ 448.852,23 | 0 |
| 14/11/2024 | R$ 459.420,74 | R$ 2,204457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 459.527,47 | R$ 2,204969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 459.623,30 | R$ 2,205429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 459.708,01 | R$ 2,205836 | R$ 0,00 | R$ 13.375.643,49 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 13.832.752,87 | R$ 2,205421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 13.829.351,50 | R$ 2,204879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 13.826.803,47 | R$ 2,204473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 13.824.253,99 | R$ 2,204066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 13.821.567,29 | R$ 2,203638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 13.818.973,65 | R$ 2,203224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 13.816.427,27 | R$ 2,202818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 13.813.570,34 | R$ 2,202363 | R$ 0,00 | R$ 3.995.000,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 17.804.377,89 | R$ 2,201844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 17.800.230,83 | R$ 2,201332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 17.953.323,40 | R$ 2,220264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 17.949.134,47 | R$ 2,219746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 17.945.144,77 | R$ 2,219253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 17.941.155,73 | R$ 2,218760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 17.937.167,72 | R$ 2,218266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 17.933.183,52 | R$ 2,217774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 17.929.231,41 | R$ 2,217285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |