Patrimônio líquido
R$ 45.759.521,32
classe
R$ 45.759.521,32
R$ 4,07
14/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,32%
Fundo/Casca
HORIZONTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.101.381/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
HORIZONTE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.101.381/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 19/08/2026, 18h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | R$ 45.759.521,32 | R$ 4,066713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.739.665,76 | R$ 4,064948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.742.513,46 | R$ 4,065201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.690.618,86 | R$ 4,060589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.743.775,44 | R$ 4,065313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.746.713,24 | R$ 4,065574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.718.067,41 | R$ 4,063029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.738.720,92 | R$ 4,064864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.731.362,87 | R$ 4,064210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.683.628,12 | R$ 4,059968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.664.301,62 | R$ 4,058250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.578.371,41 | R$ 4,050614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.672.476,87 | R$ 4,058977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.924.054,96 | R$ 4,081335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.872.559,79 | R$ 4,076759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.831.326,78 | R$ 4,073094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.854.051,75 | R$ 4,075114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.866.872,54 | R$ 4,076253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.811.375,03 | R$ 4,071321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 45.815.246,84 | R$ 4,071665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 45.822.313,45 | R$ 4,072293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 45.846.826,15 | R$ 4,074472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |