Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 5,7510,20%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
Fundo
CNPJ 09.150.841/0001-50
Código ANBIMAF0000200311
Classe
CNPJ 09.150.841/0001-50
Código ANBIMAC0000200311
R$ 5,7510,20%
Data de referência: 01/11/2024, 20h52
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1
Dias úteis/corridos
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Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/10/2024 | 38.548.567,85 | 5,752656 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 38.482.590,04 | 5,742810 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 38.501.685,62 | 5,745659 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 38.318.298,74 | 5,718292 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 38.328.458,23 | 5,719809 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 38.264.126,05 | 5,710208 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 38.423.492,54 | 5,733991 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 38.466.187,20 | 5,740362 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 38.450.383,57 | 5,738004 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 38.461.364,19 | 5,739642 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 38.464.196,40 | 5,740065 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 38.384.418,33 | 5,728160 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 38.439.518,42 | 5,736382 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 38.318.031,34 | 5,718252 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 38.257.663,61 | 5,709244 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 38.189.054,54 | 5,699005 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 38.187.698,07 | 5,698803 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 38.148.653,54 | 5,692976 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 38.220.976,31 | 5,703769 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 37.947.266,95 | 5,662923 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/10/2024 | 37.948.857,88 | 5,663160 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/10/2024 | 37.976.091,31 | 5,667224 | 0,00 | 2.005.000,00 | 1 |