Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.892.322/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.303,22

15/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,66%

Estruturação da classe

ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI

07.892.322/0001-31

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG APOSENTADORIA RF FI

07.892.322/0001-31

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2020	R$ 0,00	R$ 3.303,219117	R$ 0,00	R$ 7.303.662,04	0
14/07/2020	R$ 7.314.504,51	R$ 3.305,242385	R$ 12.393,00	R$ 22.804,02	8
13/07/2020	R$ 7.323.854,61	R$ 3.304,763681	R$ 0,00	R$ 0,00	8
10/07/2020	R$ 7.323.230,38	R$ 3.304,482009	R$ 10.461,00	R$ 1.334,01	8
09/07/2020	R$ 7.312.752,06	R$ 3.303,871492	R$ 0,00	R$ 12.032,00	8
08/07/2020	R$ 7.323.836,81	R$ 3.303,444244	R$ 0,00	R$ 0,00	8
07/07/2020	R$ 7.323.999,92	R$ 3.303,517814	R$ 8.727,00	R$ 0,00	8
06/07/2020	R$ 7.314.855,74	R$ 3.303,329392	R$ 0,00	R$ 23.219,40	8
03/07/2020	R$ 7.337.409,41	R$ 3.303,029705	R$ 0,00	R$ 0,00	8
02/07/2020	R$ 7.336.279,07	R$ 3.302,520865	R$ 23.334,00	R$ 0,00	8
01/07/2020	R$ 7.312.168,37	R$ 3.302,170104	R$ 21.660,00	R$ 0,00	8
30/06/2020	R$ 7.289.281,64	R$ 3.301,614467	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/06/2020	R$ 7.288.075,81	R$ 3.301,068300	R$ 81.265,00	R$ 0,00	8
26/06/2020	R$ 7.205.557,45	R$ 3.300,494204	R$ 2.197,00	R$ 0,00	8
25/06/2020	R$ 7.202.878,59	R$ 3.300,273418	R$ 551.412,00	R$ 0,00	8
24/06/2020	R$ 6.649.973,22	R$ 3.299,532453	R$ 22.513,00	R$ 0,00	8
23/06/2020	R$ 6.627.259,57	R$ 3.299,432559	R$ 5.491,00	R$ 31.711,01	8
22/06/2020	R$ 6.652.343,17	R$ 3.298,869021	R$ 31.377,00	R$ 0,00	8
19/06/2020	R$ 6.620.847,40	R$ 3.298,809845	R$ 0,00	R$ 107.358,03	8
18/06/2020	R$ 6.726.950,17	R$ 3.298,194401	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/06/2020	R$ 6.726.905,07	R$ 3.298,172289	R$ 0,00	R$ 0,00	8
16/06/2020	R$ 6.725.668,03	R$ 3.297,565774	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.