Patrimônio líquido
R$ 47.298.997,20
classe
R$ 47.298.997,20
R$ 38,87
19/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias úteis
57
11,31%
Fundo/Casca
TFO AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
09.075.575/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO AÇÕES CIC CIA – RESP LIMITADA
09.075.575/0001-48
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 20/08/2026, 18h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.298.997,20 | R$ 38,873112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 46.710.898,48 | R$ 38,389778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 46.958.941,92 | R$ 38,593635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 47.220.222,78 | R$ 38,808371 | R$ 130.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 46.983.018,72 | R$ 38,720021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 46.829.159,90 | R$ 38,593221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 47.189.491,33 | R$ 38,890181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 48.116.710,79 | R$ 39,654328 | R$ 0,00 | R$ 280.265,44 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 48.875.986,14 | R$ 40,046808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/08/2026 | R$ 49.586.865,43 | R$ 40,629270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/08/2026 | R$ 50.522.530,23 | R$ 41,395912 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 04/08/2026 | R$ 50.455.489,34 | R$ 41,373739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 50.255.716,06 | R$ 41,209924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 49.937.881,04 | R$ 40,949298 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 49.871.244,91 | R$ 40,935642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 29/07/2026 | R$ 48.892.100,12 | R$ 40,131934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 49.859.125,14 | R$ 40,925694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 49.490.336,37 | R$ 40,622982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 48.774.040,77 | R$ 40,035028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 49.429.447,59 | R$ 40,573003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 22/07/2026 | R$ 49.887.540,86 | R$ 40,949018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 21/07/2026 | R$ 49.069.431,88 | R$ 40,277493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |