Fundos | ANBIMA Data

classe

COMANDATUBA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.051.613/0001-22

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 211,72

24/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

-57,42%

Estruturação da classe

COMANDATUBA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

09.051.613/0001-22

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

UBS BRASIL

COMANDATUBA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

09.051.613/0001-22

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 13/08/2025, 21h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/04/2025	R$ 0,00	R$ 211,723946	R$ 0,00	R$ 1.562.840,77	0
23/04/2025	R$ 1.576.387,77	R$ 213,559209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 1.575.655,18	R$ 213,459962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 1.574.927,39	R$ 213,361366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 1.575.387,02	R$ 213,423633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 1.575.011,52	R$ 213,372763	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 1.573.496,65	R$ 213,167538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 1.573.618,57	R$ 213,184055	R$ 0,00	R$ 1.130.074,76	1
10/04/2025	R$ 2.709.019,36	R$ 213,138932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 2.707.522,34	R$ 213,021151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 2.709.672,76	R$ 213,190340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 2.707.247,33	R$ 212,999514	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 2.704.671,61	R$ 212,796862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 2.698.739,32	R$ 212,330124	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2025	R$ 2.699.645,06	R$ 212,401386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2025	R$ 2.700.443,01	R$ 212,464167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2025	R$ 2.699.927,01	R$ 212,423569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2025	R$ 2.694.659,08	R$ 212,009101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2025	R$ 2.693.776,86	R$ 211,939690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2025	R$ 2.692.645,70	R$ 211,850693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2025	R$ 2.689.278,83	R$ 211,585796	R$ 0,00	R$ 3.135.602,39	1
24/03/2025	R$ 5.836.831,52	R$ 211,551105	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.