Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FC FI SELECAO ACOES

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

06.333.442/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 31,17

09/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

40,62%

Estruturação da classe

SANTANDER FC FI SELECAO ACOES

06.333.442/0001-36

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FC FI SELECAO ACOES

06.333.442/0001-36

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2021	R$ 0,00	R$ 31,171563	R$ 0,00	R$ 20.029.232,62	0
08/04/2021	R$ 20.139.649,54	R$ 31,343405	R$ 0,00	R$ 0,00	1205
07/04/2021	R$ 20.069.493,67	R$ 31,234222	R$ 0,00	R$ 0,00	1205
06/04/2021	R$ 20.050.742,19	R$ 31,205039	R$ 0,00	R$ 4.382,23	1205
05/04/2021	R$ 19.995.712,42	R$ 31,112596	R$ 0,00	R$ 0,00	1205
01/04/2021	R$ 19.662.980,62	R$ 30,594877	R$ 0,00	R$ 19.740,49	1205
31/03/2021	R$ 19.886.837,26	R$ 30,912156	R$ 0,00	R$ 10.879,46	1207
30/03/2021	R$ 19.903.793,93	R$ 30,921597	R$ 0,00	R$ 5,24	1209
29/03/2021	R$ 19.622.774,17	R$ 30,485010	R$ 0,00	R$ 2.276,08	1209
26/03/2021	R$ 19.623.872,50	R$ 30,483181	R$ 0,00	R$ 6,07	1209
25/03/2021	R$ 19.547.732,76	R$ 30,364898	R$ 0,00	R$ 0,00	1209
24/03/2021	R$ 19.270.073,47	R$ 29,933590	R$ 0,00	R$ 0,00	1209
23/03/2021	R$ 19.513.466,91	R$ 30,311670	R$ 0,00	R$ 6.230,42	1209
22/03/2021	R$ 19.754.156,95	R$ 30,675757	R$ 0,00	R$ 0,00	1210
19/03/2021	R$ 19.941.165,78	R$ 30,966158	R$ 0,00	R$ 0,00	1210
18/03/2021	R$ 19.639.836,63	R$ 30,498232	R$ 0,00	R$ 0,00	1210
17/03/2021	R$ 20.057.532,84	R$ 31,146862	R$ 0,00	R$ 0,00	1210
16/03/2021	R$ 19.653.961,84	R$ 30,520166	R$ 0,00	R$ 0,00	1210
15/03/2021	R$ 19.748.499,36	R$ 30,666971	R$ 0,00	R$ 17.289,07	1210
12/03/2021	R$ 19.615.425,76	R$ 30,433681	R$ 0,00	R$ 4.045,99	1210
11/03/2021	R$ 19.780.485,35	R$ 30,683445	R$ 0,00	R$ 2.786,04	1210
10/03/2021	R$ 19.471.312,39	R$ 30,199603	R$ 0,00	R$ 0,00	1210

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.