Patrimônio líquido
R$ 16.742.333,47
classe
R$ 16.742.333,47
R$ 6,23
19/08/2026
-
1
Dias
1
9,40%
Fundo/Casca
NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
09.076.056/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
09.076.056/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.742.333,47 | R$ 6,231937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.716.975,23 | R$ 6,222498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.723.336,69 | R$ 6,224866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.708.660,40 | R$ 6,219403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.735.248,79 | R$ 6,229300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.702.275,03 | R$ 6,217026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.721.843,78 | R$ 6,224310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.760.280,88 | R$ 6,238618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.755.442,96 | R$ 6,236817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.732.661,92 | R$ 6,228337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.769.703,37 | R$ 6,242125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.780.485,79 | R$ 6,246138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.759.436,23 | R$ 6,238303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.728.987,01 | R$ 6,226969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.711.151,36 | R$ 6,220330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.652.849,20 | R$ 6,198629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.648.018,80 | R$ 6,196831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.559.337,80 | R$ 6,163821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.535.095,30 | R$ 6,154798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.508.162,48 | R$ 6,144773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.524.810,69 | R$ 6,150969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 16.534.497,81 | R$ 6,154575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |