Patrimônio líquido
R$ 15.082.176,09
classe
R$ 15.082.176,09
R$ 6,36
02/10/2026
-
1
Dias
1
9,78%
Fundo/Casca
NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
09.076.056/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTIMANAGER BBDC FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
09.076.056/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 15.082.176,09 | R$ 6,362271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 15.072.973,32 | R$ 6,358388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 15.102.235,34 | R$ 6,370732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 15.038.884,83 | R$ 6,344009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 15.029.866,49 | R$ 6,340204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 15.002.147,24 | R$ 6,328511 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 16.020.378,05 | R$ 6,335721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 15.976.732,23 | R$ 6,318460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 16.007.975,62 | R$ 6,330816 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 16.944.046,23 | R$ 6,307020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 16.926.226,70 | R$ 6,300387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 16.901.792,37 | R$ 6,291292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 16.923.019,77 | R$ 6,299193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 16.923.376,54 | R$ 6,299326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 16.911.508,50 | R$ 6,294909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 16.909.292,64 | R$ 6,294084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 16.877.484,04 | R$ 6,282244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 16.925.769,71 | R$ 6,300217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 16.948.972,27 | R$ 6,308854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 16.862.068,95 | R$ 6,276506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 16.798.500,37 | R$ 6,252844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 16.815.830,41 | R$ 6,259295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |