Fundos | ANBIMA Data

classe

IS ESTRATEGIA 2040 SILVER FIC FI MULTIM

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS DATA ALVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.892.293/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,44

07/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

21,84%

Estruturação da classe

IS ESTRATEGIA 2040 SILVER FIC FI MULTIM

07.892.293/0001-08

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

IS ESTRATEGIA 2040 SILVER FIC FI MULTIM

07.892.293/0001-08

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,435413	R$ 0,00	R$ 1.019.072,66	0
06/06/2019	R$ 1.018.053,47	R$ 2,432977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 1.011.725,46	R$ 2,417854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2019	R$ 1.019.441,33	R$ 2,436294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2019	R$ 1.015.480,53	R$ 2,426828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 1.012.735,87	R$ 2,420269	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2019	R$ 1.014.102,04	R$ 2,423534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2019	R$ 1.008.057,96	R$ 2,409090	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2019	R$ 1.003.959,35	R$ 2,399295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2019	R$ 994.896,03	R$ 2,377635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2019	R$ 989.518,29	R$ 2,364783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 990.210,12	R$ 2,366436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 992.898,49	R$ 2,372861	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 993.787,49	R$ 2,374986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 981.735,55	R$ 2,346184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 972.732,00	R$ 2,324667	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 976.659,08	R$ 2,334052	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 983.945,18	R$ 2,351464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 985.551,72	R$ 2,355304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 981.284,03	R$ 2,345104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 993.641,41	R$ 2,374637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 993.380,64	R$ 2,374013	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.