Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,03
07/08/2020
R$ 3.000,00
0
Dias
0
3,02%
Fundo/Casca
BRASIL PLURAL FI RF REFERENCIADO DI
09.115.233/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLURAL
Classe
BRASIL PLURAL FI RF REFERENCIADO DI
09.115.233/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2020 | R$ 0,00 | R$ 3,026991 | R$ 0,00 | R$ 25.228.984,06 | 0 |
| 06/08/2020 | R$ 25.754.355,43 | R$ 3,026808 | R$ 0,00 | R$ 178.085,74 | 4895 |
| 05/08/2020 | R$ 25.936.508,03 | R$ 3,027282 | R$ 0,00 | R$ 37.477,24 | 4908 |
| 04/08/2020 | R$ 25.972.322,21 | R$ 3,027089 | R$ 1.510,78 | R$ 202.148,17 | 4927 |
| 03/08/2020 | R$ 26.171.081,70 | R$ 3,026871 | R$ 178.644,98 | R$ 1.115.684,86 | 4934 |
| 31/07/2020 | R$ 27.106.243,08 | R$ 3,026662 | R$ 4.297,93 | R$ 445.432,89 | 4941 |
| 30/07/2020 | R$ 27.545.501,83 | R$ 3,026455 | R$ 21.823,32 | R$ 94.938,60 | 4939 |
| 29/07/2020 | R$ 27.617.248,42 | R$ 3,026306 | R$ 83.104,92 | R$ 190.428,61 | 4943 |
| 28/07/2020 | R$ 27.722.624,41 | R$ 3,026093 | R$ 16.020,40 | R$ 110.207,58 | 4959 |
| 27/07/2020 | R$ 27.814.892,15 | R$ 3,025884 | R$ 41.762,94 | R$ 85.706,84 | 4843 |
| 24/07/2020 | R$ 27.856.884,99 | R$ 3,025672 | R$ 1.189.556,19 | R$ 31.026,78 | 4846 |
| 23/07/2020 | R$ 26.696.492,31 | R$ 3,025461 | R$ 378.333,50 | R$ 581.600,11 | 4843 |
| 22/07/2020 | R$ 26.897.932,78 | R$ 3,025256 | R$ 186.242,56 | R$ 32.477,59 | 4848 |
| 21/07/2020 | R$ 26.742.361,82 | R$ 3,025051 | R$ 273.267,14 | R$ 27.315,53 | 4845 |
| 20/07/2020 | R$ 26.494.674,90 | R$ 3,024853 | R$ 95.713,19 | R$ 60.855,95 | 4845 |
| 17/07/2020 | R$ 26.458.047,61 | R$ 3,024651 | R$ 38.935,14 | R$ 203.822,28 | 4844 |
| 16/07/2020 | R$ 26.621.109,10 | R$ 3,024443 | R$ 77.077,88 | R$ 138.420,34 | 4840 |
| 15/07/2020 | R$ 26.680.627,80 | R$ 3,024237 | R$ 6.909,64 | R$ 114.613,71 | 4843 |
| 14/07/2020 | R$ 26.786.485,43 | R$ 3,024028 | R$ 197.289,59 | R$ 64.912,66 | 4846 |
| 13/07/2020 | R$ 26.652.270,15 | R$ 3,023820 | R$ 6.655,24 | R$ 65.505,54 | 4818 |
| 10/07/2020 | R$ 26.709.224,36 | R$ 3,023605 | R$ 5.210,64 | R$ 131.213,72 | 4817 |
| 09/07/2020 | R$ 26.833.429,83 | R$ 3,023403 | R$ 5.953,02 | R$ 510.719,72 | 4809 |