Patrimônio líquido
R$ 583.513.133,98
classe
R$ 583.513.133,98
R$ 22,74
02/10/2026
-
2
Dias úteis
5
46,06%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
06.964.937/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
06.964.937/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 583.513.133,98 | R$ 22,737831 | R$ 0,00 | R$ 105.249,84 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 575.341.148,14 | R$ 22,415349 | R$ 0,00 | R$ 36.700,85 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 572.684.169,29 | R$ 22,310410 | R$ 0,00 | R$ 403.000,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 569.060.837,83 | R$ 22,153664 | R$ 60.000,00 | R$ 185.785,81 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 565.112.696,47 | R$ 21,995100 | R$ 0,00 | R$ 97.000,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 570.648.831,69 | R$ 22,206764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 572.651.924,08 | R$ 22,284714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 574.436.191,61 | R$ 22,354149 | R$ 0,00 | R$ 150.588,63 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 573.763.800,57 | R$ 22,322131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 572.602.690,11 | R$ 22,276958 | R$ 78.000.000,00 | R$ 79.550.241,35 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 563.633.949,66 | R$ 21,868825 | R$ 0,00 | R$ 47.066,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 562.128.705,58 | R$ 21,808601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 558.756.161,61 | R$ 21,677758 | R$ 0,00 | R$ 14.525,00 | 6 |
| 15/09/2026 | R$ 561.216.072,66 | R$ 21,772628 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 6 |
| 14/09/2026 | R$ 560.782.001,62 | R$ 21,755168 | R$ 0,00 | R$ 1.068.151,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 564.253.117,84 | R$ 21,848212 | R$ 0,00 | R$ 33.087,00 | 6 |
| 10/09/2026 | R$ 568.451.974,11 | R$ 22,009503 | R$ 0,00 | R$ 25.058,64 | 6 |
| 09/09/2026 | R$ 565.807.620,26 | R$ 21,906153 | R$ 0,00 | R$ 77.017,00 | 6 |
| 08/09/2026 | R$ 565.970.685,83 | R$ 21,909484 | R$ 0,00 | R$ 8.241,44 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 561.570.959,67 | R$ 21,738848 | R$ 0,00 | R$ 104.000,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 558.413.499,84 | R$ 21,612618 | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 553.935.140,07 | R$ 21,433148 | R$ 0,00 | R$ 39.718,26 | 5 |