Patrimônio líquido
R$ 519.417.487,99
classe
R$ 519.417.487,99
R$ 20,08
19/08/2026
-
2
Dias úteis
5
40,59%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
06.964.937/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY HDF
Classe
OPPORTUNITY SELECTION MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
06.964.937/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 519.417.487,99 | R$ 20,083943 | R$ 0,00 | R$ 67.493,06 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 516.974.892,15 | R$ 19,986900 | R$ 0,00 | R$ 157.114,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 521.179.271,85 | R$ 20,143324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 522.013.798,91 | R$ 20,175578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 524.249.800,97 | R$ 20,261999 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 520.103.447,37 | R$ 20,100402 | R$ 0,00 | R$ 51.881,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 520.256.604,31 | R$ 20,104316 | R$ 0,00 | R$ 24.499,59 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 524.149.180,12 | R$ 20,253783 | R$ 0,00 | R$ 18.461,31 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 524.817.420,09 | R$ 20,278891 | R$ 0,00 | R$ 215.807,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 530.920.423,79 | R$ 20,506278 | R$ 0,00 | R$ 629.985,53 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 539.257.762,72 | R$ 20,803614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 533.176.611,00 | R$ 20,569014 | R$ 0,00 | R$ 83.816,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 534.201.516,32 | R$ 20,605314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 535.547.916,70 | R$ 20,657247 | R$ 0,00 | R$ 49.299,03 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 518.350.483,86 | R$ 19,992065 | R$ 0,00 | R$ 18.866,85 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 512.441.709,54 | R$ 19,763452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 524.748.760,05 | R$ 20,238101 | R$ 0,00 | R$ 5.679.067,06 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 538.169.776,80 | R$ 20,533489 | R$ 0,00 | R$ 8.915,39 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 535.616.350,86 | R$ 20,435727 | R$ 0,00 | R$ 450.135,76 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 545.614.770,64 | R$ 20,799723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 547.319.139,78 | R$ 20,864696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 546.393.748,50 | R$ 20,829419 | R$ 0,00 | R$ 33.560,11 | 5 |