Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 40,23
18/12/2023
R$ 100.000,00
0
Dias
0
12,75%
Fundo/Casca
SANTANDER RF REF DI SUPER FC FI
08.992.335/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER RF REF DI SUPER FC FI
08.992.335/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 40,234040 | R$ 0,00 | R$ 58.717.541,34 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 58.693.842,12 | R$ 40,217801 | R$ 11.000,00 | R$ 40.029,81 | 483 |
| 14/12/2023 | R$ 58.697.922,14 | R$ 40,200713 | R$ 11.500,00 | R$ 5.703,86 | 483 |
| 13/12/2023 | R$ 58.666.162,37 | R$ 40,182930 | R$ 4.500,00 | R$ 36.625,66 | 483 |
| 12/12/2023 | R$ 58.670.053,25 | R$ 40,163601 | R$ 1.000,00 | R$ 7.003,80 | 483 |
| 11/12/2023 | R$ 58.649.418,56 | R$ 40,145367 | R$ 3.000,00 | R$ 252.863,62 | 483 |
| 08/12/2023 | R$ 58.872.048,93 | R$ 40,126805 | R$ 12.750,00 | R$ 76.260,70 | 483 |
| 07/12/2023 | R$ 58.909.645,00 | R$ 40,109161 | R$ 37.300,00 | R$ 1.119.025,06 | 484 |
| 06/12/2023 | R$ 59.964.490,46 | R$ 40,091190 | R$ 1.000,00 | R$ 7.094,95 | 485 |
| 05/12/2023 | R$ 59.943.142,63 | R$ 40,072844 | R$ 1.000,00 | R$ 146.916,15 | 486 |
| 04/12/2023 | R$ 60.061.265,48 | R$ 40,054309 | R$ 55.000,00 | R$ 235.020,85 | 489 |
| 01/12/2023 | R$ 60.214.327,67 | R$ 40,036384 | R$ 22.240,00 | R$ 153.900,69 | 490 |
| 30/11/2023 | R$ 60.318.035,49 | R$ 40,017839 | R$ 21.993,23 | R$ 280.304,38 | 491 |
| 29/11/2023 | R$ 61.081.046,65 | R$ 39,997496 | R$ 5.800,00 | R$ 55.443,36 | 492 |
| 28/11/2023 | R$ 61.101.189,71 | R$ 39,978194 | R$ 3.000,00 | R$ 112.190,70 | 492 |
| 27/11/2023 | R$ 61.182.578,30 | R$ 39,960035 | R$ 3.000,00 | R$ 14.500,81 | 492 |
| 24/11/2023 | R$ 61.167.038,88 | R$ 39,942378 | R$ 2.000,00 | R$ 37.123,08 | 493 |
| 23/11/2023 | R$ 61.176.277,10 | R$ 39,925485 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 22/11/2023 | R$ 61.145.923,94 | R$ 39,906980 | R$ 68.000,00 | R$ 0,00 | 493 |
| 21/11/2023 | R$ 61.050.505,42 | R$ 39,889065 | R$ 10.000,00 | R$ 439.127,99 | 493 |
| 20/11/2023 | R$ 61.449.796,28 | R$ 39,869706 | R$ 3.340,00 | R$ 30.194,76 | 494 |
| 17/11/2023 | R$ 61.456.487,14 | R$ 39,856629 | R$ 14.000,00 | R$ 312.626,08 | 494 |