Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,96
30/09/2024
-
1
Dias
0
-37,26%
Fundo/Casca
PICADILLI FI MULT CRED PRIV IE
08.799.251/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
PICADILLI FI MULT CRED PRIV IE
08.799.251/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/10/2024, 19h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,959953 | R$ 0,00 | R$ 1.462.990,97 | 0 |
| 27/09/2024 | R$ 1.474.669,94 | R$ 1,975599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.474.314,41 | R$ 1,975122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.474.896,00 | R$ 1,975902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.475.467,29 | R$ 1,976667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.476.049,18 | R$ 1,977446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.476.795,23 | R$ 1,978446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.477.262,92 | R$ 1,979072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.477.730,99 | R$ 1,979700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.477.274,44 | R$ 1,979088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.476.822,55 | R$ 1,978483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.476.215,00 | R$ 1,977669 | R$ 0,00 | R$ 383.380,07 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.858.995,94 | R$ 1,977031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.858.395,83 | R$ 1,976393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.857.949,79 | R$ 1,975919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.857.254,95 | R$ 1,975180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.856.671,58 | R$ 1,974559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.855.791,50 | R$ 1,973624 | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 2.454.914,06 | R$ 1,972918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 2.454.258,32 | R$ 1,972391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 2.453.545,28 | R$ 1,971818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.453.770,73 | R$ 1,971999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |