Fundos | ANBIMA Data

classe

IS ESTRATEGIA 2040 FIC FI MULTIMERCADO

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA BALANCEADOS DATA ALVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.895.068/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,16

26/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,45%

Estruturação da classe

IS ESTRATEGIA 2040 FIC FI MULTIMERCADO

07.895.068/0001-25

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

IS ESTRATEGIA 2040 FIC FI MULTIMERCADO

07.895.068/0001-25

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,160656	R$ 0,00	R$ 955.009,02	0
25/02/2019	R$ 956.240,91	R$ 2,163443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 958.914,26	R$ 2,169492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 956.370,31	R$ 2,163736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 955.268,02	R$ 2,161242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 961.931,23	R$ 2,176317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 958.237,23	R$ 2,167960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 962.527,97	R$ 2,177668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 959.583,44	R$ 2,171006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 949.711,67	R$ 2,148671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 948.796,33	R$ 2,146600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 938.162,52	R$ 2,122542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 941.303,94	R$ 2,129649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 941.623,79	R$ 2,130373	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 945.545,82	R$ 2,139246	R$ 893,32	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 959.118,43	R$ 2,172006	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 962.125,94	R$ 2,178816	R$ 1.304,82	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 958.858,98	R$ 2,174367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 955.047,66	R$ 2,165724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 949.220,03	R$ 2,152509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 943.096,69	R$ 2,138623	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 939.689,81	R$ 2,130898	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.