Patrimônio líquido
R$ 1.820.943,57
classe
R$ 1.820.943,57
R$ 3,64
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
10,90%
Fundo/Casca
ICATU SEG ESTRATEGIA 2030 FIF MULT RESP LIMITADA
07.895.093/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU SEG ESTRATEGIA 2030 PREV FIF MULT RESP LIMITADA
07.895.093/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 05h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.820.943,57 | R$ 3,637391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.820.345,32 | R$ 3,636196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.817.693,54 | R$ 3,630899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.817.504,05 | R$ 3,630520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.816.831,15 | R$ 3,629176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.816.784,63 | R$ 3,629083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.817.103,64 | R$ 3,629720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.816.859,98 | R$ 3,629234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.822.229,99 | R$ 3,639960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.822.107,97 | R$ 3,639717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.825.006,42 | R$ 3,645507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.827.344,26 | R$ 3,650176 | R$ 616,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.826.224,51 | R$ 3,649170 | R$ 196,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.825.846,55 | R$ 3,648808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.824.899,21 | R$ 3,646915 | R$ 197,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.823.069,21 | R$ 3,643651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.817.758,09 | R$ 3,633036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.820.479,20 | R$ 3,638475 | R$ 109,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.818.206,02 | R$ 3,634151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.815.469,91 | R$ 3,628682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.817.137,71 | R$ 3,632015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.818.352,80 | R$ 3,634444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |