Patrimônio líquido
R$ 1.867.646,13
classe
R$ 1.867.646,13
R$ 3,73
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
1
11,55%
Fundo/Casca
ICATU SEG ESTRATEGIA 2030 FIF MULT RESP LIMITADA
07.895.093/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
ICATU SEG ESTRATEGIA 2030 PREV FIF MULT RESP LIMITADA
07.895.093/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 03/10/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 1.867.646,13 | R$ 3,727784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 1.860.948,87 | R$ 3,714416 | R$ 205,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 1.859.176,84 | R$ 3,711290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 1.855.591,70 | R$ 3,704133 | R$ 109,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 1.853.731,00 | R$ 3,700638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 1.853.988,01 | R$ 3,701151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 1.854.154,18 | R$ 3,701483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 1.856.100,48 | R$ 3,705368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 1.857.542,79 | R$ 3,708247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 1.855.974,71 | R$ 3,705117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 1.853.383,65 | R$ 3,699944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 1.853.816,39 | R$ 3,700808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 1.852.732,30 | R$ 3,698644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 1.853.678,02 | R$ 3,700532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.851.833,27 | R$ 3,696849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.853.369,86 | R$ 3,699917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.854.280,32 | R$ 3,701735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.850.353,55 | R$ 3,693895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.852.014,69 | R$ 3,697212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.848.715,59 | R$ 3,690626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 1.848.344,89 | R$ 3,689885 | R$ 812,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 1.847.208,56 | R$ 3,689239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |