Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG ESTRATEGIA 2020 FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.892.330/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,90

30/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,22%

Estruturação da classe

ICATU SEG ESTRATEGIA 2020 FI MULT

07.892.330/0001-88

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG ESTRATEGIA 2020 FI MULT

07.892.330/0001-88

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 05/02/2025, 11h16

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/01/2025	R$ 0,00	R$ 2,901064	R$ 0,00	R$ 946.918,80	0
29/01/2025	R$ 933.850,87	R$ 2,861028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 941.906,87	R$ 2,885709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 941.635,23	R$ 2,884877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 941.371,73	R$ 2,884069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 940.919,83	R$ 2,882685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 940.647,85	R$ 2,881852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 940.370,33	R$ 2,881001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 940.140,73	R$ 2,880298	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 939.944,27	R$ 2,879696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 939.662,48	R$ 2,878833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 939.354,52	R$ 2,877889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 939.093,26	R$ 2,877089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 938.803,63	R$ 2,876201	R$ 480,81	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 938.171,57	R$ 2,875738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 938.034,70	R$ 2,875318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 937.893,17	R$ 2,874884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 937.662,96	R$ 2,874179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 937.314,10	R$ 2,873109	R$ 282,04	R$ 5.471,15	1
03/01/2025	R$ 942.045,00	R$ 2,871713	R$ 2.092,51	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 939.526,40	R$ 2,870411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 939.200,15	R$ 2,869414	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.