Patrimônio líquido
R$ 69.412.928,31
classe
R$ 69.412.928,31
R$ 4,78
05/10/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,42%
Fundo/Casca
UNICLASS PREVER RF I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
08.939.962/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PREVER RF I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
08.939.962/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 69.412.928,31 | R$ 4,778196 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 69.354.416,56 | R$ 4,774169 | R$ 921,26 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 69.347.264,61 | R$ 4,773258 | R$ 0,00 | R$ 20,37 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 69.309.999,16 | R$ 4,770691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 69.234.619,49 | R$ 4,765503 | R$ 490,48 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 69.241.657,55 | R$ 4,764645 | R$ 637,11 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 69.204.026,60 | R$ 4,761274 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 69.213.151,69 | R$ 4,761489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 69.220.682,12 | R$ 4,762007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.179.890,00 | R$ 4,759201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 69.118.103,22 | R$ 4,754950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 69.089.802,60 | R$ 4,753003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 69.024.601,98 | R$ 4,748518 | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 69.020.380,46 | R$ 4,746165 | R$ 208,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 69.009.617,51 | R$ 4,745439 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 68.995.981,09 | R$ 4,744089 | R$ 0,00 | R$ 45.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 69.002.359,75 | R$ 4,741435 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 68.956.323,95 | R$ 4,738271 | R$ 464,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 68.971.025,47 | R$ 4,739314 | R$ 175,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 68.903.251,67 | R$ 4,734669 | R$ 330,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 68.866.873,61 | R$ 4,732192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 68.807.889,08 | R$ 4,728138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |