Patrimônio líquido
R$ 68.765.358,58
classe
R$ 68.765.358,58
R$ 4,70
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
12,21%
Fundo/Casca
UNICLASS PREVER RF I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
08.939.962/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PREVER RF I FIF CIC ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RF - RESP LIMITADA
08.939.962/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 68.765.358,58 | R$ 4,703571 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 68.737.142,35 | R$ 4,701641 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 68.730.097,95 | R$ 4,697742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 68.694.450,39 | R$ 4,695306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 68.642.655,00 | R$ 4,691766 | R$ 208,36 | R$ 21,64 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 68.641.665,38 | R$ 4,691711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 68.616.871,74 | R$ 4,690016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 68.584.098,78 | R$ 4,687776 | R$ 0,00 | R$ 19.442,40 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 68.597.005,79 | R$ 4,687329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 68.583.322,40 | R$ 4,686394 | R$ 632,89 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 68.511.515,10 | R$ 4,681258 | R$ 0,00 | R$ 6.173,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 68.514.698,71 | R$ 4,681054 | R$ 330,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.470.267,08 | R$ 4,678041 | R$ 0,00 | R$ 16.765,77 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.470.620,48 | R$ 4,676920 | R$ 0,00 | R$ 46.900,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 68.456.333,89 | R$ 4,672743 | R$ 882,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 68.404.370,82 | R$ 4,669256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 68.350.149,68 | R$ 4,665555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 68.337.200,27 | R$ 4,664671 | R$ 490,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 68.301.370,28 | R$ 4,662259 | R$ 387,11 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 68.249.542,49 | R$ 4,658748 | R$ 250,00 | R$ 1,10 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 68.171.324,12 | R$ 4,653425 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 68.173.832,04 | R$ 4,652914 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |