Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT NAIRA 2 CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.013.140/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,03

28/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,95%

Estruturação da classe

FI MULT NAIRA 2 CRED PRIV IE

09.013.140/0001-79

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

WE CAPITAL

FI MULT NAIRA 2 CRED PRIV IE

09.013.140/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/02/2019	R$ 0,00	R$ 3,034293	R$ 0,00	R$ 15.356.970,61	0
27/02/2019	R$ 15.358.702,33	R$ 3,034635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2019	R$ 15.355.294,37	R$ 3,033962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 15.351.832,10	R$ 3,033277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2019	R$ 15.385.314,86	R$ 3,034187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2019	R$ 15.381.880,46	R$ 3,033510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 15.378.435,30	R$ 3,032831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 15.375.025,78	R$ 3,032158	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 15.371.579,11	R$ 3,031478	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 15.368.168,32	R$ 3,030806	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 15.364.746,73	R$ 3,030131	R$ 10.562,76	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 15.350.703,71	R$ 3,029444	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 15.347.363,45	R$ 3,028785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 15.343.946,96	R$ 3,028111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 15.340.522,37	R$ 3,027435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 15.337.073,09	R$ 3,026754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 15.333.655,36	R$ 3,026080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 15.330.241,05	R$ 3,025406	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 15.326.885,71	R$ 3,024744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 15.323.462,22	R$ 3,024068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 15.320.031,54	R$ 3,023391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 15.316.583,85	R$ 3,022711	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.