Patrimônio líquido
R$ 58.079.097,42
classe
R$ 58.079.097,42
R$ 59,10
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,14%
Fundo/Casca
CRIATIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.927.481/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CRIATIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.927.481/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 21h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 58.079.097,42 | R$ 59,098782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 57.703.253,15 | R$ 58,716340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 57.647.015,40 | R$ 58,659114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 57.401.831,56 | R$ 58,409626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 57.280.291,33 | R$ 58,285952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 57.517.297,22 | R$ 58,527119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 57.525.645,43 | R$ 58,535614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 57.653.362,39 | R$ 58,665573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 57.779.785,67 | R$ 58,794216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 57.656.071,93 | R$ 58,668330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 57.296.166,62 | R$ 58,302106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 57.324.764,45 | R$ 58,331206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 57.240.802,05 | R$ 58,245769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 57.174.010,14 | R$ 58,177805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 57.115.027,69 | R$ 58,117787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 57.340.641,74 | R$ 58,347362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 57.409.516,55 | R$ 58,417446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 57.198.139,74 | R$ 58,202358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 57.356.053,34 | R$ 58,363044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 57.157.620,01 | R$ 58,161127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 57.098.243,66 | R$ 58,100708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 56.978.716,77 | R$ 57,979083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |