Patrimônio líquido
R$ 55.419.980,68
classe
R$ 55.419.980,68
R$ 56,39
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,21%
Fundo/Casca
CRIATIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.927.481/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CRIATIVO FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
08.927.481/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 55.419.980,68 | R$ 56,392980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.243.827,30 | R$ 56,213734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 55.486.215,18 | R$ 56,460377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.461.881,95 | R$ 56,435617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.387.840,64 | R$ 56,360276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.333.356,74 | R$ 56,304835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.283.995,60 | R$ 56,254607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.483.857,81 | R$ 56,457979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.598.099,09 | R$ 56,574226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.622.260,43 | R$ 56,598811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.853.883,72 | R$ 56,834501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.748.968,83 | R$ 56,727744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.630.888,05 | R$ 56,607590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.438.546,50 | R$ 56,411872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.347.746,21 | R$ 56,319477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 54.953.945,10 | R$ 55,918762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.266.446,97 | R$ 56,236751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.251.193,41 | R$ 56,221229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.145.911,74 | R$ 56,114099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.372.367,63 | R$ 56,344531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.420.831,08 | R$ 56,393845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 55.251.992,96 | R$ 56,222043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |