Patrimônio líquido
R$ 38.290.099,71
classe
R$ 38.290.099,71
R$ 6,42
20/08/2026
R$ 25.000,00
31
Dias
881
7,03%
Fundo/Casca
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.771.538/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
08.771.538/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.290.099,71 | R$ 6,424097 | R$ 0,00 | R$ 28.250,27 | 881 |
| 19/08/2026 | R$ 38.317.726,31 | R$ 6,423993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 18/08/2026 | R$ 38.221.037,49 | R$ 6,407783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 881 |
| 17/08/2026 | R$ 38.275.086,76 | R$ 6,416844 | R$ 0,00 | R$ 42.602,67 | 881 |
| 14/08/2026 | R$ 38.262.950,03 | R$ 6,407677 | R$ 0,00 | R$ 80.799,64 | 883 |
| 13/08/2026 | R$ 38.458.508,41 | R$ 6,426855 | R$ 0,00 | R$ 2.896,84 | 887 |
| 12/08/2026 | R$ 38.356.162,51 | R$ 6,409269 | R$ 0,00 | R$ 5.775,33 | 888 |
| 11/08/2026 | R$ 38.439.716,72 | R$ 6,422264 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | 889 |
| 10/08/2026 | R$ 38.576.181,09 | R$ 6,445273 | R$ 0,00 | R$ 1.200,93 | 888 |
| 07/08/2026 | R$ 38.572.155,51 | R$ 6,444400 | R$ 0,00 | R$ 77.916,87 | 889 |
| 06/08/2026 | R$ 38.556.229,11 | R$ 6,428753 | R$ 0,00 | R$ 116.088,26 | 895 |
| 05/08/2026 | R$ 38.826.296,78 | R$ 6,454350 | R$ 0,00 | R$ 60.407,01 | 899 |
| 04/08/2026 | R$ 38.957.295,84 | R$ 6,466066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 901 |
| 03/08/2026 | R$ 38.933.366,57 | R$ 6,462095 | R$ 0,00 | R$ 601.511,62 | 901 |
| 31/07/2026 | R$ 39.391.371,72 | R$ 6,438638 | R$ 0,00 | R$ 9.531,34 | 905 |
| 30/07/2026 | R$ 39.316.342,81 | R$ 6,424820 | R$ 0,00 | R$ 57.892,81 | 906 |
| 29/07/2026 | R$ 39.227.308,92 | R$ 6,400845 | R$ 0,00 | R$ 45.188,83 | 907 |
| 28/07/2026 | R$ 39.292.550,76 | R$ 6,404114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 909 |
| 27/07/2026 | R$ 39.000.032,00 | R$ 6,356437 | R$ 1.000,00 | R$ 3.434,97 | 909 |
| 24/07/2026 | R$ 38.919.954,73 | R$ 6,342990 | R$ 0,00 | R$ 1.144,47 | 911 |
| 23/07/2026 | R$ 38.792.641,08 | R$ 6,322055 | R$ 0,00 | R$ 70.422,75 | 912 |
| 22/07/2026 | R$ 38.931.372,30 | R$ 6,333167 | R$ 0,00 | R$ 9.333,82 | 918 |