Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG PACTUAL PENSION MULTIMERCADO FI PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.917.535/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,03

18/07/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,50%

Estruturação da classe

BTG PACTUAL PENSION MULTIMERCADO FI PREV

08.917.535/0001-33

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG PACTUAL PENSION MULTIMERCADO FI PREV

08.917.535/0001-33

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2019	R$ 0,00	R$ 3,031614	R$ 0,00	R$ 12.081.476,79	0
17/07/2019	R$ 12.074.768,85	R$ 3,029931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 12.067.268,42	R$ 3,028049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 12.060.717,88	R$ 3,026405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 12.058.794,19	R$ 3,025922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 12.066.804,02	R$ 3,027932	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 12.071.806,71	R$ 3,029188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 12.058.627,34	R$ 3,025881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 12.055.993,16	R$ 3,025220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 12.049.359,07	R$ 3,023555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 12.041.580,33	R$ 3,021603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 12.029.940,69	R$ 3,018682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 12.014.748,32	R$ 3,014870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 12.013.285,24	R$ 3,014503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 12.011.282,69	R$ 3,014000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 12.003.766,47	R$ 3,012114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 11.998.764,74	R$ 3,010859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 11.993.682,38	R$ 3,009584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 12.005.102,09	R$ 3,012449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 12.002.223,71	R$ 3,011727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 11.993.448,96	R$ 3,009525	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 11.982.586,62	R$ 3,006800	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.