Patrimônio líquido
R$ 99.125.963,10
classe
R$ 99.125.963,10
R$ 4,01
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,63%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.012.280/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS RENDA FIXA PREVIDÊNCIA III - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.012.280/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 99.125.963,10 | R$ 4,006220 | R$ 6.253,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 99.075.710,15 | R$ 4,004442 | R$ 0,00 | R$ 42.097,13 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 99.071.660,38 | R$ 4,002577 | R$ 81.376,66 | R$ 89.737,11 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 99.033.763,97 | R$ 4,000709 | R$ 264,62 | R$ 56.236,57 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 99.043.955,09 | R$ 3,998860 | R$ 328,60 | R$ 80.661,33 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 99.078.660,74 | R$ 3,997019 | R$ 0,00 | R$ 27.517,04 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 99.060.885,94 | R$ 3,995193 | R$ 0,00 | R$ 794,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 99.017.928,95 | R$ 3,993428 | R$ 125.472,55 | R$ 2.098,08 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 98.849.362,50 | R$ 3,991603 | R$ 0,00 | R$ 16.250,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 98.821.168,71 | R$ 3,989809 | R$ 699,60 | R$ 40.079,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 98.816.944,18 | R$ 3,988049 | R$ 29.312,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 98.742.360,69 | R$ 3,986222 | R$ 197,49 | R$ 69.756,79 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 98.766.333,61 | R$ 3,984383 | R$ 9.189,91 | R$ 9.654,22 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 98.723.454,49 | R$ 3,982634 | R$ 303,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 98.676.045,35 | R$ 3,980734 | R$ 21,97 | R$ 66.825,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 98.697.918,09 | R$ 3,978923 | R$ 0,00 | R$ 193.795,13 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 98.846.413,62 | R$ 3,977100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 98.801.251,44 | R$ 3,975283 | R$ 51.974,69 | R$ 156,27 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 98.705.294,92 | R$ 3,973506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 98.661.201,26 | R$ 3,971731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 98.615.900,04 | R$ 3,969907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 98.571.114,07 | R$ 3,968104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |