Patrimônio líquido
R$ 58.364.775,03
classe
R$ 58.364.775,03
R$ 2,70
20/08/2026
-
2
Dias
1
11,33%
Fundo/Casca
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA ESSENCIAL COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.012.267/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Gestor
SICREDI ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SICREDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS MULTIMERCADO PREVIDÊNCIA ESSENCIAL COMPOSTO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.012.267/0001-73
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.364.775,03 | R$ 2,695648 | R$ 0,00 | R$ 40.787,49 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.486.343,60 | R$ 2,699377 | R$ 78.856,44 | R$ 87.719,85 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.235.503,62 | R$ 2,687392 | R$ 746,28 | R$ 51.933,55 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.369.714,70 | R$ 2,691220 | R$ 0,00 | R$ 11.316,11 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.434.121,23 | R$ 2,693667 | R$ 477,86 | R$ 62.751,45 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.550.868,07 | R$ 2,696176 | R$ 650,00 | R$ 8.261,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.505.463,64 | R$ 2,693735 | R$ 184.425,54 | R$ 39.128,53 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 58.424.133,51 | R$ 2,696687 | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 58.936.075,23 | R$ 2,719689 | R$ 2.112,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 59.156.454,08 | R$ 2,729956 | R$ 38.783,89 | R$ 246,79 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 59.466.121,52 | R$ 2,746036 | R$ 0,00 | R$ 85.591,51 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 59.803.772,62 | R$ 2,757658 | R$ 19.489,07 | R$ 22.088,70 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 59.772.187,70 | R$ 2,756082 | R$ 4.500,00 | R$ 19.372,87 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 59.832.616,85 | R$ 2,758182 | R$ 0,00 | R$ 150.718,73 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 59.851.444,20 | R$ 2,752118 | R$ 335,93 | R$ 20.219,97 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 59.836.349,75 | R$ 2,750510 | R$ 1.050,00 | R$ 3.273,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.316.530,78 | R$ 2,726514 | R$ 45.284,00 | R$ 11.610,59 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.750.530,91 | R$ 2,748023 | R$ 0,00 | R$ 2.679,08 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.610.049,34 | R$ 2,741439 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.292.818,66 | R$ 2,726850 | R$ 0,00 | R$ 27.818,98 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.584.689,89 | R$ 2,738988 | R$ 0,00 | R$ 17.756,81 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.802.382,25 | R$ 2,748175 | R$ 43.946,97 | R$ 36.573,65 | 1 |