Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,99
01/08/2024
-
2
Dias
0
-1,52%
Fundo/Casca
MDTM II FI MULT CRED PRIV IE
08.915.294/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MDTM II FI MULT CRED PRIV IE
08.915.294/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,994818 | R$ 0,00 | R$ 5.218.189,01 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 5.240.334,45 | R$ 4,011771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 5.240.531,38 | R$ 4,011922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 5.240.728,34 | R$ 4,012073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 5.254.875,89 | R$ 4,022903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 5.231.509,70 | R$ 4,005015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 5.295.617,33 | R$ 4,054093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 5.410.675,18 | R$ 4,142177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 5.358.455,51 | R$ 4,102200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 5.390.342,15 | R$ 4,126611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 5.389.952,14 | R$ 4,126312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 5.540.236,94 | R$ 4,241363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 5.618.424,16 | R$ 4,301220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 5.514.821,44 | R$ 4,221906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 5.528.919,71 | R$ 4,232699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 5.518.487,94 | R$ 4,224713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 5.513.177,74 | R$ 4,220648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 5.494.174,87 | R$ 4,206100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 5.503.244,21 | R$ 4,213043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 5.504.069,35 | R$ 4,213675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 5.452.503,43 | R$ 4,174199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 5.410.839,76 | R$ 4,142303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |