Patrimônio líquido
R$ 1.784.054,55
classe
R$ 1.784.054,55
R$ 3,20
20/08/2026
R$ 100,00
3
Dias úteis
1
16,42%
Fundo/Casca
UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.984/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
UNICLASS PREVER RV49 I FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS CIC MULT - RESP LIMITADA
08.939.984/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.784.054,55 | R$ 3,197570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.783.175,73 | R$ 3,195995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.775.220,28 | R$ 3,181736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.776.676,38 | R$ 3,184346 | R$ 119,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.777.239,92 | R$ 3,185571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.778.137,83 | R$ 3,187180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.779.373,84 | R$ 3,189396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.781.530,84 | R$ 3,193262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.801.208,89 | R$ 3,228533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.801.601,38 | R$ 3,229237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.816.413,79 | R$ 3,255787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.825.755,05 | R$ 3,272530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.826.716,19 | R$ 3,274253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.826.185,79 | R$ 3,273303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.825.720,01 | R$ 3,272468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.821.616,61 | R$ 3,265113 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.815.694,28 | R$ 3,236729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.827.513,81 | R$ 3,257799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.821.402,62 | R$ 3,246905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.814.022,20 | R$ 3,233748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.826.721,41 | R$ 3,256386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.828.793,72 | R$ 3,260080 | R$ 0,00 | R$ 63.590,84 | 1 |