Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 50,16
03/04/2023
R$ 1,00
4
Dias
0
4,97%
Fundo/Casca
ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT FI
08.703.998/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MULTIMERCADO LONG AND SHORT FI
08.703.998/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 50,163942 | R$ 0,00 | R$ 69.955.970,32 | 0 |
| 31/03/2023 | R$ 69.930.133,22 | R$ 50,145415 | R$ 0,00 | R$ 30.748.988,66 | 7 |
| 30/03/2023 | R$ 100.908.206,62 | R$ 50,259516 | R$ 0,00 | R$ 220.270,68 | 7 |
| 29/03/2023 | R$ 101.219.004,86 | R$ 50,304507 | R$ 0,00 | R$ 205.684,70 | 7 |
| 28/03/2023 | R$ 101.314.615,16 | R$ 50,249912 | R$ 0,00 | R$ 644.409,83 | 7 |
| 27/03/2023 | R$ 101.731.473,82 | R$ 50,137765 | R$ 0,00 | R$ 332.948,02 | 7 |
| 24/03/2023 | R$ 102.103.634,11 | R$ 50,157027 | R$ 0,00 | R$ 734.974,11 | 7 |
| 23/03/2023 | R$ 102.848.549,71 | R$ 50,161876 | R$ 0,00 | R$ 304.913,00 | 7 |
| 22/03/2023 | R$ 103.328.427,31 | R$ 50,246959 | R$ 0,00 | R$ 122.471,80 | 7 |
| 21/03/2023 | R$ 103.490.530,93 | R$ 50,266208 | R$ 0,00 | R$ 300.162,29 | 7 |
| 20/03/2023 | R$ 103.804.073,12 | R$ 50,272688 | R$ 0,00 | R$ 704.194,08 | 7 |
| 17/03/2023 | R$ 104.536.904,25 | R$ 50,286464 | R$ 0,00 | R$ 32.979,60 | 7 |
| 16/03/2023 | R$ 104.398.069,91 | R$ 50,203840 | R$ 0,00 | R$ 53.640,24 | 7 |
| 15/03/2023 | R$ 104.314.229,63 | R$ 50,137761 | R$ 0,00 | R$ 292.366,59 | 7 |
| 14/03/2023 | R$ 104.477.642,01 | R$ 50,075954 | R$ 0,00 | R$ 98.798,93 | 7 |
| 13/03/2023 | R$ 104.560.355,38 | R$ 50,068251 | R$ 0,00 | R$ 68.492,60 | 7 |
| 10/03/2023 | R$ 104.637.237,34 | R$ 50,072266 | R$ 0,00 | R$ 2.989,79 | 7 |
| 09/03/2023 | R$ 104.602.492,42 | R$ 50,054209 | R$ 0,00 | R$ 128.349,89 | 7 |
| 08/03/2023 | R$ 104.767.983,94 | R$ 50,071960 | R$ 19.353,01 | R$ 210.353,58 | 7 |
| 07/03/2023 | R$ 105.235.595,40 | R$ 50,203921 | R$ 0,00 | R$ 58.358,74 | 7 |
| 06/03/2023 | R$ 105.435.302,53 | R$ 50,271316 | R$ 0,00 | R$ 409.146,41 | 7 |
| 03/03/2023 | R$ 106.018.740,65 | R$ 50,354096 | R$ 0,00 | R$ 391.229,70 | 7 |