Patrimônio líquido
R$ 41.445.522,00
classe
R$ 41.445.522,00
R$ 380,93
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias úteis
1
12,43%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
08.918.382/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
08.918.382/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.445.522,00 | R$ 380,931432 | R$ 927,37 | R$ 10.960,42 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.465.046,56 | R$ 381,018648 | R$ 745,32 | R$ 6.080,94 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.440.572,16 | R$ 380,744762 | R$ 15.318,02 | R$ 48.346,22 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.489.696,16 | R$ 380,892527 | R$ 1.128,48 | R$ 908,60 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.481.480,87 | R$ 380,819126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.474.513,18 | R$ 380,755159 | R$ 1.335,39 | R$ 47.324,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.508.418,58 | R$ 380,644353 | R$ 170,83 | R$ 343,71 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.493.758,04 | R$ 380,508326 | R$ 12.359,71 | R$ 122.525,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.650.095,74 | R$ 380,930611 | R$ 492,80 | R$ 38.691,67 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.683.215,70 | R$ 380,884202 | R$ 2.700,40 | R$ 58.416,26 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.739.432,88 | R$ 380,888777 | R$ 4.028,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.748.475,16 | R$ 381,008060 | R$ 987,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.736.474,15 | R$ 380,907542 | R$ 13.585,51 | R$ 1.914,83 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.687.374,78 | R$ 380,565854 | R$ 0,00 | R$ 337,19 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.663.450,52 | R$ 380,344372 | R$ 2.815,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.625.943,38 | R$ 380,027653 | R$ 587,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.505.211,25 | R$ 378,930767 | R$ 1.780,56 | R$ 129.565,40 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.692.024,61 | R$ 379,468026 | R$ 7.092,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.637.408,05 | R$ 379,035404 | R$ 117,26 | R$ 237,59 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.590.753,43 | R$ 378,609602 | R$ 1.001,32 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.568.131,95 | R$ 378,412784 | R$ 710,41 | R$ 70.541,74 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.704.342,23 | R$ 379,016047 | R$ 2.184,70 | R$ 0,00 | 1 |