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classe

CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

08.070.838/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 1.938.796,75

Valor da cota

R$ 1,61

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

266

Rentabilidade 12m

6,93%

Estruturação da classe

CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

08.070.838/0001-63

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA DTVM

CAIXA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL ISE - IS CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA

08.070.838/0001-63

Sim

ISE

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 15h24

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 1.938.796,75	R$ 1,606210	R$ 0,00	R$ 0,00	266
18/08/2026	R$ 1.912.795,75	R$ 1,584669	R$ 0,01	R$ 3.589,92	266
17/08/2026	R$ 1.930.250,30	R$ 1,596134	R$ 0,00	R$ 0,00	266
14/08/2026	R$ 1.936.358,64	R$ 1,601185	R$ 0,00	R$ 0,00	266
13/08/2026	R$ 1.945.832,45	R$ 1,609019	R$ 350,00	R$ 97,65	266
12/08/2026	R$ 1.949.478,03	R$ 1,612242	R$ 3,00	R$ 0,00	266
11/08/2026	R$ 1.957.331,23	R$ 1,618739	R$ 0,00	R$ 0,00	266
10/08/2026	R$ 2.003.720,80	R$ 1,657104	R$ 4,30	R$ 0,00	266
07/08/2026	R$ 2.034.219,04	R$ 1,682330	R$ 0,00	R$ 0,00	266
06/08/2026	R$ 2.066.143,65	R$ 1,708732	R$ 0,00	R$ 0,00	266
05/08/2026	R$ 2.092.793,87	R$ 1,730772	R$ 1,00	R$ 35.550,20	266
04/08/2026	R$ 2.131.993,75	R$ 1,733741	R$ 1,50	R$ 4.696,59	267
03/08/2026	R$ 2.145.549,81	R$ 1,740931	R$ 0,00	R$ 0,00	268
31/07/2026	R$ 2.136.249,79	R$ 1,733385	R$ 0,00	R$ 0,00	268
30/07/2026	R$ 2.125.273,44	R$ 1,724479	R$ 0,00	R$ 0,00	268
29/07/2026	R$ 2.083.551,75	R$ 1,690625	R$ 0,00	R$ 0,00	268
28/07/2026	R$ 2.129.983,94	R$ 1,728301	R$ 0,00	R$ 0,00	268
27/07/2026	R$ 2.120.728,12	R$ 1,720790	R$ 1,00	R$ 0,00	268
24/07/2026	R$ 2.089.462,80	R$ 1,695422	R$ 2.088,91	R$ 250,21	267
23/07/2026	R$ 2.121.850,34	R$ 1,723218	R$ 0,00	R$ 0,00	268
22/07/2026	R$ 2.143.839,81	R$ 1,741077	R$ 0,00	R$ 0,00	268
21/07/2026	R$ 2.103.717,48	R$ 1,708492	R$ 0,00	R$ 50,26	268

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.