Patrimônio líquido
R$ 855.232.526,08
classe
R$ 855.232.526,08
R$ 5,61
20/08/2026
-
2
Dias úteis
5
2,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
09.101.459/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
09.101.459/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 855.232.526,08 | R$ 5,606900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 854.693.230,43 | R$ 5,603364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 855.630.023,49 | R$ 5,609506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 854.238.448,85 | R$ 5,600383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 866.596.972,85 | R$ 5,681405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 864.416.036,76 | R$ 5,667107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 857.927.421,50 | R$ 5,624568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 865.975.369,05 | R$ 5,677330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 866.414.467,04 | R$ 5,680209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 859.445.912,79 | R$ 5,634523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 861.680.700,46 | R$ 5,649174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 857.868.771,90 | R$ 5,624183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 867.054.721,08 | R$ 5,684406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 858.360.619,97 | R$ 5,627408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 836.674.871,98 | R$ 5,485236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 820.007.631,12 | R$ 5,375966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 791.668.534,32 | R$ 5,190175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 793.836.450,38 | R$ 5,204388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 788.829.320,10 | R$ 5,171561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 779.046.220,97 | R$ 5,107423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 780.376.672,57 | R$ 5,116145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 792.166.882,92 | R$ 5,193442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |