Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,68
23/11/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-11,83%
Fundo/Casca
CSHG TCA FI MULT CRED PRIV - IE
08.973.054/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG TCA FI MULT CRED PRIV - IE
08.973.054/0001-45
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 2,683364 | R$ 0,00 | R$ 117.314,17 | 0 |
| 20/11/2020 | R$ 130.252,20 | R$ 2,979300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2020 | R$ 130.465,51 | R$ 2,984179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2020 | R$ 130.683,75 | R$ 2,989171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2020 | R$ 130.891,46 | R$ 2,993922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2020 | R$ 131.097,15 | R$ 2,998627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2020 | R$ 131.307,90 | R$ 3,003447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2020 | R$ 131.526,70 | R$ 3,008452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2020 | R$ 131.765,09 | R$ 3,013905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2020 | R$ 131.980,76 | R$ 3,018838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2020 | R$ 132.194,05 | R$ 3,023716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2020 | R$ 132.400,72 | R$ 3,028444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2020 | R$ 132.614,66 | R$ 3,033337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2020 | R$ 132.817,90 | R$ 3,037986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2020 | R$ 133.002,95 | R$ 3,042219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 133.226,16 | R$ 3,047324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2020 | R$ 133.432,62 | R$ 3,052047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2020 | R$ 133.642,92 | R$ 3,056857 | R$ 0,00 | R$ 5.000.030,54 | 2 |
| 27/10/2020 | R$ 5.133.390,09 | R$ 3,056688 | R$ 0,00 | R$ 1.334.128,86 | 2 |
| 26/10/2020 | R$ 6.467.355,67 | R$ 3,056611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2020 | R$ 6.468.018,22 | R$ 3,056924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2020 | R$ 6.468.102,00 | R$ 3,056964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |