Patrimônio líquido
R$ 529.304.790,35
classe
R$ 529.304.790,35
R$ 52,87
05/10/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
13,03%
Fundo/Casca
SANTANDER X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.629.012/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.629.012/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 529.304.790,35 | R$ 52,871499 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 528.962.701,64 | R$ 52,837329 | R$ 0,00 | R$ 110.730,23 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 528.909.745,14 | R$ 52,820982 | R$ 7.830,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 528.612.084,21 | R$ 52,792036 | R$ 67.008,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 528.190.104,30 | R$ 52,756581 | R$ 0,00 | R$ 329.289,91 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 528.395.056,24 | R$ 52,744170 | R$ 0,00 | R$ 61.911,57 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 528.188.257,15 | R$ 52,717350 | R$ 0,00 | R$ 126.520,81 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 528.160.389,72 | R$ 52,701945 | R$ 0,00 | R$ 112.147,46 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 528.173.142,99 | R$ 52,692029 | R$ 462.228,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 527.420.240,06 | R$ 52,663005 | R$ 99.402,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 526.924.345,73 | R$ 52,623408 | R$ 715.127,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 525.954.247,38 | R$ 52,597910 | R$ 0,00 | R$ 153.255,94 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 525.802.784,60 | R$ 52,567445 | R$ 0,00 | R$ 284.953,20 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 525.808.408,53 | R$ 52,539534 | R$ 499.213,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 525.138.170,58 | R$ 52,522429 | R$ 633.958,49 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 524.284.850,82 | R$ 52,500463 | R$ 175.506,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 523.860.152,07 | R$ 52,475501 | R$ 0,00 | R$ 247.758,03 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 523.830.721,20 | R$ 52,447748 | R$ 71.640,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 523.661.284,30 | R$ 52,437955 | R$ 0,00 | R$ 205.786,02 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 523.492.647,16 | R$ 52,400476 | R$ 165.077,65 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 523.045.575,69 | R$ 52,372240 | R$ 0,00 | R$ 397.403,65 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 523.154.293,09 | R$ 52,343356 | R$ 0,00 | R$ 637.558,17 | 1 |