Patrimônio líquido
R$ 526.124.462,05
classe
R$ 526.124.462,05
R$ 52,08
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias
-
13,13%
Fundo/Casca
SANTANDER X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.629.012/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER X RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.629.012/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 526.124.462,05 | R$ 52,081117 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 525.935.286,19 | R$ 52,062390 | R$ 0,00 | R$ 1.676.113,58 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 527.233.599,47 | R$ 52,025111 | R$ 1.931.453,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 525.008.955,21 | R$ 51,996073 | R$ 0,00 | R$ 313.864,13 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 525.027.537,22 | R$ 51,966847 | R$ 19.098,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 524.906.703,29 | R$ 51,956777 | R$ 0,00 | R$ 591.506,43 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 525.304.312,25 | R$ 51,937606 | R$ 0,00 | R$ 368.103,13 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 525.432.509,40 | R$ 51,913902 | R$ 0,00 | R$ 85.196,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 525.411.590,11 | R$ 51,903420 | R$ 0,00 | R$ 168.986,71 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 525.400.296,65 | R$ 51,885616 | R$ 0,00 | R$ 302.766,28 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 525.381.931,28 | R$ 51,853921 | R$ 0,00 | R$ 544.563,67 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 525.808.730,16 | R$ 51,842310 | R$ 0,00 | R$ 296.941,17 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 525.796.898,08 | R$ 51,811884 | R$ 91.234,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 525.515.862,70 | R$ 51,793178 | R$ 0,00 | R$ 1.052.301,24 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 526.120.744,50 | R$ 51,749169 | R$ 0,00 | R$ 11.575,19 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 525.837.521,93 | R$ 51,720174 | R$ 405.562,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 525.063.540,79 | R$ 51,683909 | R$ 0,00 | R$ 175.998,54 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 524.898.812,56 | R$ 51,650381 | R$ 0,00 | R$ 425.414,29 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 524.894.488,09 | R$ 51,608129 | R$ 0,00 | R$ 463.326,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 524.935.667,23 | R$ 51,566660 | R$ 0,00 | R$ 1.083.935,14 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 525.412.836,17 | R$ 51,507177 | R$ 0,00 | R$ 278.939,75 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 525.694.172,81 | R$ 51,507412 | R$ 0,00 | R$ 1.770.301,70 | 1 |