Patrimônio líquido
R$ 126.150.477,98
classe
R$ 126.150.477,98
R$ 7,33
19/08/2026
-
1
Dias úteis
16
9,56%
Fundo/Casca
ICATU SEG INFLAÇÃO LONGA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.927.496/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU SEG INFLAÇÃO LONGA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.927.496/0001-55
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 126.150.477,98 | R$ 7,327881 | R$ 0,00 | R$ 26.500,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 125.650.834,15 | R$ 7,297325 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 125.985.200,11 | R$ 7,299316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 125.253.894,13 | R$ 7,256946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 125.296.037,23 | R$ 7,259387 | R$ 0,00 | R$ 19.250,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 125.384.648,34 | R$ 7,263405 | R$ 0,00 | R$ 625.000,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 125.851.933,32 | R$ 7,254315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 125.760.436,78 | R$ 7,249041 | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 126.161.162,02 | R$ 7,270751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 125.478.903,56 | R$ 7,231432 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 125.773.831,14 | R$ 7,247909 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 125.718.047,41 | R$ 7,244119 | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 125.887.234,03 | R$ 7,245223 | R$ 0,00 | R$ 259.500,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 125.556.566,78 | R$ 7,211327 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 125.027.301,60 | R$ 7,166089 | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 123.690.797,09 | R$ 7,111099 | R$ 17.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 124.679.239,77 | R$ 7,168911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 125.077.096,77 | R$ 7,191787 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 125.201.033,30 | R$ 7,197935 | R$ 0,00 | R$ 50.750,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 124.723.577,41 | R$ 7,167580 | R$ 465.900,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 124.312.365,40 | R$ 7,170735 | R$ 244.800,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 124.674.774,54 | R$ 7,205830 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 16 |