Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG GENEVE FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.973.285/0001-59

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,07

26/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,48%

Estruturação da classe

CSHG GENEVE FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.973.285/0001-59

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG GENEVE FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.973.285/0001-59

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2018	R$ 0,00	R$ 3,074534	R$ 0,00	R$ 2.872.253,94	0
23/02/2018	R$ 2.877.800,74	R$ 3,080472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 2.877.259,74	R$ 3,079892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 2.876.735,13	R$ 3,079331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 2.876.214,66	R$ 3,078774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 2.875.673,01	R$ 3,078194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 2.875.150,35	R$ 3,077634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 2.874.645,50	R$ 3,077094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 2.874.118,91	R$ 3,076530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 2.873.572,32	R$ 3,075945	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 2.873.044,18	R$ 3,075380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 2.872.478,35	R$ 3,074774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 2.871.910,57	R$ 3,074167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 2.871.340,80	R$ 3,073557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 2.870.787,57	R$ 3,072964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 2.870.219,35	R$ 3,072356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 2.869.646,21	R$ 3,071743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 2.869.065,94	R$ 3,071122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 2.868.478,15	R$ 3,070492	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 2.867.916,93	R$ 3,069892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 2.867.333,62	R$ 3,069267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 2.866.711,93	R$ 3,068602	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.