Patrimônio líquido
R$ 371.880.353,26
classe
R$ 371.880.353,26
R$ 6,28
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,79%
Fundo/Casca
DELFOS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.759.915/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
DELFOS FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.759.915/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 371.880.353,26 | R$ 6,281105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 371.686.624,99 | R$ 6,277833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 371.493.397,98 | R$ 6,274569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 371.299.475,26 | R$ 6,271294 | R$ 6.690.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 364.424.679,55 | R$ 6,268115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 364.234.495,44 | R$ 6,264844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 364.045.284,63 | R$ 6,261590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 363.854.936,51 | R$ 6,258316 | R$ 9.625.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 354.045.740,15 | R$ 6,255062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 353.861.698,55 | R$ 6,251810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 353.680.302,92 | R$ 6,248605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 353.493.979,11 | R$ 6,245313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 353.308.999,24 | R$ 6,242045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 353.123.916,74 | R$ 6,238775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 352.938.152,51 | R$ 6,235493 | R$ 8.477.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 344.279.311,04 | R$ 6,232202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 344.096.983,31 | R$ 6,228901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 343.914.122,45 | R$ 6,225591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 343.732.926,20 | R$ 6,222311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 343.551.771,54 | R$ 6,219032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 343.370.480,16 | R$ 6,215750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 343.190.932,13 | R$ 6,212500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |