Fundos | ANBIMA Data

classe

SANTANDER FI BRASILBROKERS MULT CRED PRV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.120.777/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,82

15/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,30%

Estruturação da classe

SANTANDER FI BRASILBROKERS MULT CRED PRV

09.120.777/0001-64

FIF

BANCO SANTANDER

********

SANTANDER FI BRASILBROKERS MULT CRED PRV

09.120.777/0001-64

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2018	R$ 0,00	R$ 2,823261	R$ 0,00	R$ 540.031,17	0
14/02/2018	R$ 545.067,54	R$ 2,849591	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2018	R$ 545.327,41	R$ 2,850950	R$ 0,00	R$ 351.498,69	2
08/02/2018	R$ 896.998,85	R$ 2,851499	R$ 0,00	R$ 357.501,79	3
07/02/2018	R$ 1.254.568,97	R$ 2,851654	R$ 163.000,00	R$ 1.019.166,65	4
06/02/2018	R$ 2.110.933,63	R$ 2,851921	R$ 230.000,00	R$ 0,00	4
05/02/2018	R$ 1.880.802,51	R$ 2,851723	R$ 65.000,00	R$ 150.084,39	4
02/02/2018	R$ 1.965.730,81	R$ 2,851496	R$ 41.000,00	R$ 0,00	4
01/02/2018	R$ 1.924.586,39	R$ 2,851282	R$ 62.000,00	R$ 30.022,50	4
31/01/2018	R$ 1.892.473,06	R$ 2,851078	R$ 131.000,00	R$ 30.021,98	4
30/01/2018	R$ 1.791.336,05	R$ 2,850824	R$ 25.000,00	R$ 200.223,39	4
29/01/2018	R$ 1.966.353,91	R$ 2,850526	R$ 8.000,00	R$ 147.102,37	4
26/01/2018	R$ 2.105.212,03	R$ 2,850196	R$ 245.000,00	R$ 38.023,44	4
25/01/2018	R$ 1.898.045,92	R$ 2,849911	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/01/2018	R$ 1.897.856,54	R$ 2,849627	R$ 0,00	R$ 246.211,79	4
23/01/2018	R$ 2.143.814,17	R$ 2,849289	R$ 269.000,00	R$ 0,00	4
22/01/2018	R$ 1.874.633,04	R$ 2,849014	R$ 20.000,00	R$ 12.006,85	4
19/01/2018	R$ 1.866.459,15	R$ 2,848738	R$ 0,00	R$ 185.096,42	4
18/01/2018	R$ 2.051.326,16	R$ 2,848419	R$ 55.000,00	R$ 60.028,97	4
17/01/2018	R$ 2.056.124,55	R$ 2,848100	R$ 165.000,00	R$ 39.629,49	4
16/01/2018	R$ 1.930.556,64	R$ 2,847809	R$ 240.000,00	R$ 0,00	5
15/01/2018	R$ 1.690.422,20	R$ 2,847582	R$ 40.000,00	R$ 372.218,99	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.