Patrimônio líquido
R$ 118.716.577,00
classe
R$ 118.716.577,00
R$ 64,40
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
12,60%
Fundo/Casca
ZION FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.927.553/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
ZION FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
08.927.553/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 118.716.577,00 | R$ 64,395629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 118.632.029,93 | R$ 64,349768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 118.647.210,27 | R$ 64,358002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 118.568.759,41 | R$ 64,315448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 118.520.554,17 | R$ 64,289300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 118.394.207,70 | R$ 64,220765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 118.284.931,89 | R$ 64,161491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 118.239.609,76 | R$ 64,136906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 118.241.766,95 | R$ 64,138077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 118.082.180,79 | R$ 64,051512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 118.082.925,40 | R$ 64,051916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 117.977.562,75 | R$ 63,994764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 117.926.983,75 | R$ 63,967328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 117.786.026,99 | R$ 63,890869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 117.717.579,04 | R$ 63,853740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 117.586.182,00 | R$ 63,782466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 117.586.105,31 | R$ 63,782425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 117.569.778,95 | R$ 63,773569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 117.524.642,36 | R$ 63,749085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 117.442.164,53 | R$ 63,704347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 117.340.726,13 | R$ 63,649323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 117.357.163,05 | R$ 63,658239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |