Patrimônio líquido
R$ 7.083.180,17
classe
R$ 7.083.180,17
R$ 7,74
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
1
5,36%
Fundo/Casca
CAT AGRICOLE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
08.814.431/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAT AGRICOLE FIF MULT CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
08.814.431/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 7.083.180,17 | R$ 7,737077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.057.803,10 | R$ 7,709357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.050.683,91 | R$ 7,701581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.057.880,52 | R$ 7,709442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.050.690,86 | R$ 7,701588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.050.995,44 | R$ 7,701921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.051.839,99 | R$ 7,702843 | R$ 0,00 | R$ 150.053,80 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.226.388,17 | R$ 7,729042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.237.585,97 | R$ 7,741018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.254.659,75 | R$ 7,759280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.296.920,13 | R$ 7,804480 | R$ 0,00 | R$ 160.127,98 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.439.197,82 | R$ 7,785798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.430.977,74 | R$ 7,777195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.401.235,56 | R$ 7,746067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.393.577,54 | R$ 7,738052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.352.104,02 | R$ 7,694646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.389.556,43 | R$ 7,733843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.382.559,29 | R$ 7,726520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.347.211,14 | R$ 7,689525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.364.593,51 | R$ 7,707717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.378.300,87 | R$ 7,722064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.364.337,74 | R$ 7,707450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |