Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,68
24/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,10%
Fundo/Casca
CSHG EMILIA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.973.023/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG EMILIA FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
08.973.023/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,681379 | R$ 0,00 | R$ 9.068.038,71 | 0 |
| 23/04/2024 | R$ 9.078.606,79 | R$ 4,686835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2024 | R$ 9.075.052,59 | R$ 4,685000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 9.071.766,90 | R$ 4,683304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 9.068.447,32 | R$ 4,681590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 9.064.627,20 | R$ 4,679618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 9.061.382,29 | R$ 4,677943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 9.009.488,91 | R$ 4,651153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 9.053.853,06 | R$ 4,674056 | R$ 0,00 | R$ 18.654.911,51 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 27.751.129,27 | R$ 4,681202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 27.762.429,36 | R$ 4,683108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 27.938.085,67 | R$ 4,712739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 27.869.088,03 | R$ 4,701100 | R$ 0,00 | R$ 4.580.637,73 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 32.419.315,97 | R$ 4,696694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2024 | R$ 32.466.985,14 | R$ 4,703600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2024 | R$ 32.456.576,82 | R$ 4,702093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2024 | R$ 32.465.485,72 | R$ 4,703383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2024 | R$ 32.475.224,12 | R$ 4,704794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 32.514.117,97 | R$ 4,710429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2024 | R$ 32.419.695,53 | R$ 4,696749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2024 | R$ 32.367.914,52 | R$ 4,689248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2024 | R$ 32.362.331,10 | R$ 4,688439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |