Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPLANADA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.927.284/0001-78

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 50,38

28/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,90%

Estruturação da classe

ESPLANADA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

08.927.284/0001-78

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ESPLANADA FIF CIC MULT RESP LIMITADA

08.927.284/0001-78

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/07/2025, 15h12

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2025	R$ 0,00	R$ 50,384690	R$ 0,00	R$ 2.504.916,32	0
25/07/2025	R$ 2.512.372,06	R$ 50,534599	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2025	R$ 2.511.114,47	R$ 50,509303	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2025	R$ 2.510.213,26	R$ 50,491176	R$ 0,00	R$ 20.050.026,75	3
22/07/2025	R$ 22.498.002,37	R$ 50,351884	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2025	R$ 22.465.981,19	R$ 50,280219	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/07/2025	R$ 22.393.452,02	R$ 50,117894	R$ 0,00	R$ 26.036.358,93	3
17/07/2025	R$ 48.442.235,84	R$ 50,130752	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2025	R$ 48.467.890,30	R$ 50,157300	R$ 0,00	R$ 8.012.124,73	3
15/07/2025	R$ 56.524.495,79	R$ 50,196802	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2025	R$ 56.579.905,99	R$ 50,246009	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/07/2025	R$ 56.552.271,98	R$ 50,221468	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2025	R$ 56.617.560,08	R$ 50,279448	R$ 0,00	R$ 100.187,73	3
09/07/2025	R$ 56.813.983,39	R$ 50,364759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2025	R$ 56.922.499,03	R$ 50,460957	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2025	R$ 56.947.839,82	R$ 50,483421	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/07/2025	R$ 57.188.022,48	R$ 50,696339	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2025	R$ 57.169.112,20	R$ 50,679576	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2025	R$ 57.117.862,59	R$ 50,634144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2025	R$ 57.168.653,46	R$ 50,679169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2025	R$ 57.239.737,49	R$ 50,742184	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/06/2025	R$ 56.856.570,71	R$ 50,402512	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.