Fundos | ANBIMA Data

classe

BV MULTISTRATEGY MULT FC DE FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.998.840/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,13

27/08/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,01%

Estruturação da classe

BV MULTISTRATEGY MULT FC DE FI

08.998.840/0001-05

FIF

TIVIO CAPITAL

BV MULTISTRATEGY MULT FC DE FI

08.998.840/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2021	R$ 0,00	R$ 3,133417	R$ 0,00	R$ 3.830.118,68	0
26/08/2021	R$ 3.820.576,85	R$ 3,125611	R$ 0,00	R$ 0,00	27
25/08/2021	R$ 3.829.346,17	R$ 3,132785	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/08/2021	R$ 3.815.676,92	R$ 3,121602	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/08/2021	R$ 3.801.196,57	R$ 3,109756	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/08/2021	R$ 3.794.992,43	R$ 3,104680	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/08/2021	R$ 3.786.983,51	R$ 3,098128	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/08/2021	R$ 3.792.580,90	R$ 3,102707	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/08/2021	R$ 3.801.888,58	R$ 3,110322	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/08/2021	R$ 3.808.785,72	R$ 3,115965	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/08/2021	R$ 3.825.645,22	R$ 3,129757	R$ 0,00	R$ 0,00	27
12/08/2021	R$ 3.837.818,75	R$ 3,139717	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/08/2021	R$ 3.850.974,77	R$ 3,150479	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/08/2021	R$ 3.850.382,76	R$ 3,149995	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/08/2021	R$ 3.843.948,44	R$ 3,144731	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/08/2021	R$ 3.845.846,91	R$ 3,146284	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/08/2021	R$ 3.840.978,01	R$ 3,142301	R$ 0,00	R$ 130.000,00	27
04/08/2021	R$ 3.970.421,94	R$ 3,141861	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/08/2021	R$ 3.970.284,85	R$ 3,141753	R$ 0,00	R$ 0,00	27
02/08/2021	R$ 3.967.180,91	R$ 3,139296	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/07/2021	R$ 3.972.301,47	R$ 3,143348	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/07/2021	R$ 3.992.849,59	R$ 3,159608	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.