Fundos | ANBIMA Data

classe

CONDO FI MULT CRED PRIV INV EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.940.194/0001-17

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,87

15/07/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,10%

Estruturação da classe

CONDO FI MULT CRED PRIV INV EXT

08.940.194/0001-17

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

CONDO FI MULT CRED PRIV INV EXT

08.940.194/0001-17

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2022	R$ 0,00	R$ 3,873843	R$ 0,00	R$ 850.585,16	1
14/07/2022	R$ 858.251,69	R$ 3,908759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 857.924,31	R$ 3,907268	R$ 0,00	R$ 850.585,16	1
12/07/2022	R$ 857.567,26	R$ 3,905642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 857.225,23	R$ 3,904084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 856.889,95	R$ 3,902557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 856.542,13	R$ 3,900973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 856.202,57	R$ 3,899426	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 855.858,53	R$ 3,897859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 855.517,40	R$ 3,896306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 855.189,20	R$ 3,894811	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 854.834,85	R$ 3,893197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 854.510,04	R$ 3,891718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 854.161,74	R$ 3,890132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 853.809,68	R$ 3,888528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 853.416,68	R$ 3,886738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 853.048,22	R$ 3,885060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 852.663,22	R$ 3,883307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2022	R$ 852.309,75	R$ 3,881697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2022	R$ 851.946,02	R$ 3,880041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2022	R$ 851.594,24	R$ 3,878438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2022	R$ 851.242,96	R$ 3,876839	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.