Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC OMNI III

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

08.203.825/0001-15

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,08

31/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC OMNI III

08.203.825/0001-15

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

OLIVEIRA TRUST SERVICER

FIDC OMNI III

08.203.825/0001-15

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2018	R$ 0,00	R$ 0,077204	R$ 0,00	R$ 159.564,57	0
28/12/2018	R$ 159.673,32	R$ 0,077256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2018	R$ 159.762,07	R$ 0,077299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2018	R$ 25.329,15	R$ 0,012255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 1.274,65	R$ 0,000617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 4.117,57	R$ 0,001992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 6.961,29	R$ 0,003368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 9.804,33	R$ 0,004744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 12.647,29	R$ 0,006119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 15.490,10	R$ 0,007495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 18.333,01	R$ 0,008870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 21.175,96	R$ 0,010246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 24.018,83	R$ 0,011621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 26.863,20	R$ 0,012998	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 29.757,01	R$ 0,014398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 32.600,18	R$ 0,015773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 35.519,19	R$ 0,017186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 38.361,81	R$ 0,018561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 41.204,13	R$ 0,019936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 44.046,73	R$ 0,021312	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 46.889,20	R$ 0,022687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 51.114,77	R$ 0,024731	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.