Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FC

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.005.805/0001-00

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,21

24/10/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,68%

Estruturação da classe

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FC

09.005.805/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AÇÕES RETORNO TOTAL FC

09.005.805/0001-00

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 31/01/2025, 16h29

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/10/2024	R$ 0,00	R$ 1,206846	R$ 130,36	R$ 704.866.469,59	8
23/10/2024	R$ 701.092.715,85	R$ 1,200385	R$ 2.204,33	R$ 2.126.046,32	20905
22/10/2024	R$ 707.195.249,58	R$ 1,207177	R$ 4.646,33	R$ 376.783,69	20932
21/10/2024	R$ 707.791.975,66	R$ 1,207560	R$ 5.617,19	R$ 1.160.138,77	20961
18/10/2024	R$ 708.790.333,51	R$ 1,207294	R$ 7.000,43	R$ 395.349,87	20990
17/10/2024	R$ 706.051.126,59	R$ 1,201969	R$ 3.049,33	R$ 198.547,49	21016
16/10/2024	R$ 708.853.729,08	R$ 1,206407	R$ 25.433,67	R$ 572.635,81	21030
15/10/2024	R$ 701.844.407,05	R$ 1,193556	R$ 860,99	R$ 408.142,54	21054
14/10/2024	R$ 702.697.520,71	R$ 1,194314	R$ 470,60	R$ 343.928,65	21079
11/10/2024	R$ 695.837.998,24	R$ 1,182077	R$ 1.620,33	R$ 319.063,16	21096
10/10/2024	R$ 696.863.795,29	R$ 1,183280	R$ 35,89	R$ 279.872,53	21116
09/10/2024	R$ 695.126.087,96	R$ 1,179856	R$ 2.775,33	R$ 339.372,64	21137
08/10/2024	R$ 701.467.705,05	R$ 1,190043	R$ 2.577,03	R$ 731.352,32	21156
07/10/2024	R$ 702.877.949,58	R$ 1,191198	R$ 3.460,33	R$ 296.596,13	21188
04/10/2024	R$ 705.156.568,23	R$ 1,194562	R$ 3.510,34	R$ 264.022,34	21208
03/10/2024	R$ 705.895.424,19	R$ 1,195372	R$ 2.270,33	R$ 172.929,67	21226
02/10/2024	R$ 713.499.426,83	R$ 1,207956	R$ 2.910,33	R$ 634.257,57	21241
01/10/2024	R$ 710.331.666,52	R$ 1,201530	R$ 7.168,62	R$ 525.969,90	21274
30/09/2024	R$ 707.744.441,02	R$ 1,196280	R$ 8.889,06	R$ 811.682,09	21298
27/09/2024	R$ 714.344.342,08	R$ 1,206068	R$ 5.425,33	R$ 740.827,97	21311
26/09/2024	R$ 718.570.894,76	R$ 1,211956	R$ 11.071,30	R$ 1.169.951,95	21335
25/09/2024	R$ 714.660.397,05	R$ 1,203420	R$ 492,33	R$ 533.064,99	21358

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.