Fundos | ANBIMA Data

classe

BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO III FC FI

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.004.364/0001-14

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,84

18/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,05%

Estruturação da classe

BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO III FC FI

09.004.364/0001-14

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO III FC FI

09.004.364/0001-14

Não

IBRX-100

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,839540	R$ 0,00	R$ 70.026.773,37	0
17/03/2022	R$ 68.906.092,82	R$ 1,810100	R$ 46.389,26	R$ 73.747,39	3752
16/03/2022	R$ 67.767.452,44	R$ 1,779483	R$ 35.832,37	R$ 64.321,84	3758
15/03/2022	R$ 66.501.731,09	R$ 1,745513	R$ 161.019,21	R$ 142.974,91	3762
14/03/2022	R$ 66.560.368,88	R$ 1,761119	R$ 11.697,92	R$ 112.467,38	3768
11/03/2022	R$ 67.771.499,12	R$ 1,790453	R$ 59.885,36	R$ 129.937,99	3770
10/03/2022	R$ 68.971.327,76	R$ 1,820270	R$ 0,00	R$ 415.206,73	3766
09/03/2022	R$ 69.398.944,51	R$ 1,820595	R$ 62.635,59	R$ 53.504,16	3779
08/03/2022	R$ 68.043.195,71	R$ 1,785264	R$ 81.810,36	R$ 718.453,99	3789
07/03/2022	R$ 68.982.403,83	R$ 1,793653	R$ 318.002,51	R$ 135.147,14	3787
03/03/2022	R$ 70.378.506,92	R$ 1,841929	R$ 0,00	R$ 0,00	3781
02/03/2022	R$ 70.018.765,35	R$ 1,835930	R$ 0,00	R$ 0,00	3785
25/02/2022	R$ 68.557.083,31	R$ 1,799914	R$ 0,00	R$ 0,00	3800
24/02/2022	R$ 67.816.185,27	R$ 1,773633	R$ 0,00	R$ 0,00	3826
23/02/2022	R$ 68.038.415,64	R$ 1,779760	R$ 0,00	R$ 0,00	3834
22/02/2022	R$ 68.833.993,32	R$ 1,793223	R$ 0,00	R$ 0,00	3855
21/02/2022	R$ 68.236.012,14	R$ 1,774792	R$ 29.832,77	R$ 125.441,89	3862
18/02/2022	R$ 68.976.150,21	R$ 1,791533	R$ 222.115,72	R$ 28.755,20	3863
17/02/2022	R$ 69.169.391,56	R$ 1,801602	R$ 241.842,89	R$ 173.027,35	3864
16/02/2022	R$ 70.172.234,26	R$ 1,829543	R$ 172.439,47	R$ 147.631,08	3871
15/02/2022	R$ 69.908.618,71	R$ 1,823314	R$ 8.869,72	R$ 183.307,60	3871
14/02/2022	R$ 69.634.084,86	R$ 1,811634	R$ 279.304,28	R$ 53.710,81	3873

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.