Fundos | ANBIMA Data

classe

GERACAO FIA VESPI

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

05.472.205/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,63

26/10/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,24%

Estruturação da classe

GERACAO FIA VESPI

05.472.205/0001-93

FIF

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S

PLURAL

GERACAO FIA VESPI

05.472.205/0001-93

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/10/2018	R$ 0,00	R$ 14,625276	R$ 0,00	R$ 1.010.996,91	0
25/10/2018	R$ 1.001.911,97	R$ 14,493852	R$ 0,00	R$ 0,00	53
24/10/2018	R$ 987.584,02	R$ 14,286581	R$ 0,00	R$ 0,00	53
23/10/2018	R$ 1.009.805,18	R$ 14,608037	R$ 0,00	R$ 0,00	53
22/10/2018	R$ 1.011.012,33	R$ 14,625499	R$ 0,00	R$ 0,00	53
19/10/2018	R$ 995.427,45	R$ 14,400046	R$ 0,00	R$ 0,00	53
18/10/2018	R$ 993.245,55	R$ 14,368482	R$ 0,00	R$ 78.396,12	53
17/10/2018	R$ 1.091.568,54	R$ 14,635660	R$ 0,00	R$ 0,00	54
16/10/2018	R$ 1.092.767,71	R$ 14,651738	R$ 0,00	R$ 0,00	54
15/10/2018	R$ 1.060.270,93	R$ 14,216024	R$ 0,00	R$ 0,00	54
11/10/2018	R$ 1.054.316,72	R$ 14,136190	R$ 0,00	R$ 0,00	54
10/10/2018	R$ 1.059.947,36	R$ 14,211685	R$ 0,00	R$ 0,00	54
09/10/2018	R$ 1.084.233,75	R$ 14,537315	R$ 0,00	R$ 0,00	54
08/10/2018	R$ 1.078.616,49	R$ 14,462000	R$ 0,00	R$ 0,00	54
05/10/2018	R$ 1.039.005,26	R$ 13,930896	R$ 0,00	R$ 0,00	54
04/10/2018	R$ 1.044.438,85	R$ 14,003749	R$ 0,00	R$ 0,00	54
03/10/2018	R$ 1.048.290,99	R$ 14,055398	R$ 0,00	R$ 0,00	54
02/10/2018	R$ 1.030.778,13	R$ 13,820587	R$ 0,00	R$ 0,00	54
01/10/2018	R$ 995.822,20	R$ 13,351901	R$ 0,00	R$ 0,00	54
28/09/2018	R$ 1.004.124,86	R$ 13,463222	R$ 0,00	R$ 20.625,54	54
27/09/2018	R$ 1.030.329,93	R$ 13,536526	R$ 0,00	R$ 0,00	55
26/09/2018	R$ 1.012.775,39	R$ 13,305894	R$ 0,00	R$ 0,00	55

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.