Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 5,12
12/06/2024
-
1
Dias
1
13,09%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO NISSEN CRÉD PRIV
09.068.340/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FI MULTIMERCADO NISSEN CRÉD PRIV
09.068.340/0001-29
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 5,119425 | R$ 0,00 | R$ 50.992.240,72 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 50.990.554,24 | R$ 5,119425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 50.973.786,83 | R$ 5,117741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 50.953.504,18 | R$ 5,115705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 50.964.291,89 | R$ 5,116788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 50.947.635,10 | R$ 5,115116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 50.917.744,69 | R$ 5,112115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 50.895.116,52 | R$ 5,109843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 50.888.432,58 | R$ 5,109172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 51.159.659,26 | R$ 5,105683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 51.145.076,87 | R$ 5,104228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 51.131.201,69 | R$ 5,102843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 51.112.377,21 | R$ 5,100964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 51.090.449,32 | R$ 5,098776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 51.083.620,18 | R$ 5,098094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 51.070.225,94 | R$ 5,096758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 51.047.855,01 | R$ 5,094525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2024 | R$ 51.024.079,56 | R$ 5,092152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2024 | R$ 50.991.346,59 | R$ 5,088886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2024 | R$ 50.948.217,35 | R$ 5,084581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2024 | R$ 50.914.401,38 | R$ 5,081206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2024 | R$ 50.899.796,55 | R$ 5,079749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |