Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,10
28/08/2024
-
2
Dias
0
9,32%
Fundo/Casca
SCHRODER GOLD RV 45 FC MULT
08.978.659/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER GOLD RV 45 FC MULT
08.978.659/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,103165 | R$ 0,00 | R$ 919.715,56 | 0 |
| 27/08/2024 | R$ 921.114,87 | R$ 2,106365 | R$ 449,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 920.454,88 | R$ 2,105884 | R$ 0,00 | R$ 78,63 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 917.642,79 | R$ 2,099271 | R$ 0,00 | R$ 21.598,50 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 935.834,60 | R$ 2,091657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 941.389,31 | R$ 2,104072 | R$ 249,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 940.708,03 | R$ 2,103106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 939.206,63 | R$ 2,099749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 933.729,05 | R$ 2,087503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 934.603,69 | R$ 2,089459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 930.362,70 | R$ 2,079977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 929.307,22 | R$ 2,077618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 923.969,73 | R$ 2,065685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 921.538,94 | R$ 2,060250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 913.045,93 | R$ 2,041263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 908.129,59 | R$ 2,030272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 902.280,54 | R$ 2,017195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 900.102,08 | R$ 2,012325 | R$ 489,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 902.881,58 | R$ 2,019636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 905.840,60 | R$ 2,026255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 906.310,78 | R$ 2,027307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 898.990,62 | R$ 2,010933 | R$ 0,00 | R$ 13.510,31 | 1 |