Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD H FC FIA AQUAMARINE PRIVATE 10

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.916.619/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,19

30/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

25,00%

Estruturação da classe

BRAD H FC FIA AQUAMARINE PRIVATE 10

08.916.619/0001-52

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

BRAD H FC FIA AQUAMARINE PRIVATE 10

08.916.619/0001-52

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,186713	R$ 0,00	R$ 22.730.878,99	0
27/04/2018	R$ 22.733.638,18	R$ 2,194572	R$ 0,00	R$ 0,00	42
26/04/2018	R$ 22.702.221,82	R$ 2,191539	R$ 0,00	R$ 269.954,43	42
25/04/2018	R$ 22.702.665,29	R$ 2,165828	R$ 0,00	R$ 0,00	43
24/04/2018	R$ 22.715.398,83	R$ 2,167043	R$ 0,00	R$ 0,00	43
23/04/2018	R$ 22.754.761,49	R$ 2,170798	R$ 0,00	R$ 0,00	43
20/04/2018	R$ 22.719.683,04	R$ 2,167451	R$ 0,00	R$ 0,00	43
19/04/2018	R$ 22.754.742,70	R$ 2,170796	R$ 0,00	R$ 0,00	43
18/04/2018	R$ 22.723.181,67	R$ 2,167785	R$ 0,00	R$ 0,00	43
17/04/2018	R$ 22.368.559,66	R$ 2,133954	R$ 0,00	R$ 0,00	43
16/04/2018	R$ 22.102.670,97	R$ 2,108589	R$ 0,00	R$ 0,00	43
13/04/2018	R$ 22.464.728,48	R$ 2,143129	R$ 0,00	R$ 0,00	43
12/04/2018	R$ 22.722.304,22	R$ 2,167701	R$ 0,00	R$ 0,00	43
11/04/2018	R$ 22.645.433,26	R$ 2,160368	R$ 0,00	R$ 0,00	43
10/04/2018	R$ 22.519.244,95	R$ 2,148330	R$ 0,00	R$ 0,00	43
09/04/2018	R$ 22.287.160,75	R$ 2,126189	R$ 0,00	R$ 0,00	43
06/04/2018	R$ 22.675.813,36	R$ 2,163266	R$ 0,00	R$ 0,00	43
05/04/2018	R$ 22.742.164,09	R$ 2,169596	R$ 0,00	R$ 0,00	43
04/04/2018	R$ 22.483.774,64	R$ 2,144946	R$ 0,00	R$ 0,00	43
03/04/2018	R$ 22.555.643,66	R$ 2,151802	R$ 0,00	R$ 0,00	43
02/04/2018	R$ 22.583.074,60	R$ 2,154419	R$ 0,00	R$ 0,00	43
29/03/2018	R$ 22.828.408,03	R$ 2,177824	R$ 0,00	R$ 0,00	43

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.