Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG STRUTTURA FIC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.973.608/0001-04

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,94

27/02/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,33%

Estruturação da classe

CSHG STRUTTURA FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.973.608/0001-04

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG STRUTTURA FIC FI MULT CRED PRIV IE

08.973.608/0001-04

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 11/06/2026, 10h08

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2025	R$ 0,00	R$ 4,939872	R$ 0,00	R$ 28.836.407,64	0
26/02/2025	R$ 28.974.919,28	R$ 4,940235	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2025	R$ 28.960.223,38	R$ 4,937730	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2025	R$ 28.946.054,68	R$ 4,935314	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/02/2025	R$ 28.930.822,07	R$ 4,932717	R$ 0,00	R$ 823.645,59	4
20/02/2025	R$ 29.740.069,04	R$ 4,930330	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2025	R$ 29.725.305,35	R$ 4,927882	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2025	R$ 29.710.925,15	R$ 4,925498	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2025	R$ 29.705.036,16	R$ 4,924522	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/02/2025	R$ 29.689.687,28	R$ 4,921977	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/02/2025	R$ 29.675.008,17	R$ 4,919544	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/02/2025	R$ 29.658.974,00	R$ 4,916886	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/02/2025	R$ 29.641.958,72	R$ 4,914065	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/02/2025	R$ 29.627.512,43	R$ 4,911670	R$ 0,00	R$ 0,00	4
07/02/2025	R$ 29.612.942,04	R$ 4,909255	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/02/2025	R$ 29.600.049,23	R$ 4,907117	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/02/2025	R$ 29.587.962,13	R$ 4,905113	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/02/2025	R$ 29.574.739,72	R$ 4,902921	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/02/2025	R$ 29.560.753,62	R$ 4,900603	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2025	R$ 29.545.696,03	R$ 4,898106	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/01/2025	R$ 29.530.874,34	R$ 4,895649	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/01/2025	R$ 29.517.201,34	R$ 4,893383	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.